| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.36亿 |
67.90亿 |
49.02亿 |
16.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1780.41万 |
1.61亿 |
1.40亿 |
5793.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4703.53万 |
3.60亿 |
2.38亿 |
9626.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.01亿
| 73.11亿
| 52.80亿
| 18.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.31亿
| 28.43亿
| 21.01亿
| 7.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.63亿
| 14.10亿
| 10.27亿
| 5.63亿
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| 支付的各项税费 |
1.59亿 |
7.53亿 |
5.98亿 |
1.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.20亿
| 5.32亿
| 3.73亿
| 1.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.73亿 |
55.39亿 |
40.99亿 |
16.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.72亿
| 17.72亿
| 11.81亿
| 1.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
836.54万 |
1296.26万 |
728.71万 |
26.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.92万 |
50.88万 |
40.62万 |
23.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
184.92万 |
1603.22万 |
1603.22万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.88亿
| 24.25亿
| 16.00亿
| 10000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.99亿 |
24.55亿 |
16.24亿 |
1.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9868.79万
| 2.50亿
| 1.72亿
| 5970.50万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.90亿
| 45.02亿
| 36.53亿
| 3.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
15.89亿 |
47.52亿 |
38.25亿 |
3.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.90亿
| -22.98亿
| -22.01亿
| -2.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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150.00万 |
150.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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150.00万 |
150.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
490.12万 |
3790.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6518.57万
| 7.89亿
| 7.34亿
| 1.84亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7008.69万 |
8.29亿 |
7.36亿 |
1.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1950.00万 |
6050.47万 |
6000.47万 |
950.47万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
292.34万 |
1928.18万 |
1613.10万 |
346.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09亿
| 10.09亿
| 9.21亿
| 1.59亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.31亿 |
10.89亿 |
9.97亿 |
1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6107.03万
| -2.61亿
| -2.61亿
| 1187.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
147.26万 |
1097.14万 |
1453.73万 |
-672.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.22亿
| -7.76亿
| -12.67亿
| -7285.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.16亿
| 37.76亿
| 37.76亿
| 37.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.95亿
| 30.01亿
| 25.10亿
| 37.03亿
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