项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
24.09亿 |
30.82亿 |
25.96亿 |
39.94亿 |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
9.94亿 |
10.42亿 |
10.25亿 |
2.00亿 |
衍生金融资产 |
|
|
|
|
应收款项 |
59.03亿 |
61.71亿 |
62.12亿 |
57.99亿 |
应收票据 |
14.45亿 |
18.45亿 |
13.55亿 |
20.49亿 |
应收账款 |
44.57亿 |
43.27亿 |
48.57亿 |
37.50亿 |
应收款项融资 |
|
|
|
|
预付款项 |
1.94亿 |
2.48亿 |
2.85亿 |
3.80亿 |
其他应收款 |
1.35亿 |
8370.13万 |
8312.32万 |
7782.90万 |
其中:应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
|
存货 |
24.67亿 |
25.13亿 |
28.03亿 |
27.82亿 |
合同资产 |
1857.55万 |
2442.20万 |
1729.72万 |
1559.36万 |
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 | 2.18亿
| 2.07亿
| 2.05亿
|
|
其他流动资产 |
10.76亿 |
7.19亿 |
7.16亿 |
5402.11万 |
流动资产合计 |
134.14亿 |
140.90亿 |
139.43亿 |
133.02亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
5.14亿 |
5.06亿 |
5.07亿 |
4.94亿 |
其他权益工具投资 | |
|
|
|
其他非流动金融资产 | 7893.48万 |
7893.48万 |
7893.48万 |
7893.48万 |
投资性房地产 |
3.89亿 |
3.93亿 |
3.87亿 |
3.99亿 |
固定资产 |
4.99亿 |
5.03亿 |
4.93亿 |
4.14亿 |
在建工程 |
4172.78万 |
3285.99万 |
2043.55万 |
9569.56万 |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
使用权资产 |
4803.10万 |
5068.99万 |
2747.88万 |
3387.43万 |
无形资产 |
3.04亿 |
3.20亿 |
3.35亿 |
3.62亿 |
开发支出 |
8771.43万 |
7755.13万 |
6129.75万 |
1628.35万 |
商誉 |
6.86亿 |
6.86亿 |
6.86亿 |
6.86亿 |
长期待摊费用 |
3967.94万 |
4219.90万 |
3431.50万 |
3381.89万 |
递延所得税资产 |
5737.46万 |
5573.84万 |
5436.97万 |
1931.37万 |
其他非流动资产 |
7.05亿 |
6.98亿 |
6.78亿 |
5.55亿 |
非流动资产合计 |
34.51亿 |
34.43亿 |
33.62亿 |
31.88亿 |
资产合计 |
168.65亿 |
175.34亿 |
173.05亿 |
164.89亿 |
流动负债 |
短期借款 |
|
3793.22万 |
|
|
向中央银行借款 | |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
4.09亿 |
2.97亿 |
3.66亿 |
5.39亿 |
应付账款 |
9.12亿 |
11.65亿 |
12.49亿 |
10.95亿 |
预收款项 |
475.17万 |
575.05万 |
498.30万 |
294.08万 |
合同负债 |
5.38亿 |
7.69亿 |
9.54亿 |
12.15亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
应付职工薪酬 |
5.72亿 |
7.94亿 |
9.34亿 |
5.40亿 |
应交税费 |
4962.56万 |
2.19亿 |
1.14亿 |
9831.62万 |
其他应付款 |
8587.59万 |
8247.50万 |
4387.91万 |
8527.66万 |
其中:应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 | |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 4.80亿
| 3.83亿
| 3.72亿
| 1.48亿
|
其他流动负债 |
1.09亿 |
1.81亿 |
2.11亿 |
3.39亿 |
流动负债合计 |
31.59亿 |
39.35亿 |
42.48亿 |
40.62亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
长期借款 |
1.25亿 |
1.44亿 |
1.45亿 |
4.20亿 |
应付债券 |
13.79亿 |
13.68亿 |
13.56亿 |
13.33亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
租赁负债 |
2804.96万 |
2997.03万 |
1666.20万 |
2459.79万 |
长期应付款 |
80.00万 |
80.00万 |
80.00万 |
80.00万 |
长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延收益 |
1.15亿 |
1.23亿 |
1.23亿 |
1.04亿 |
递延所得税负债 |
8468.88万 |
8908.06万 |
7746.17万 |
7746.81万 |
其他非流动负债 |
2000.00万 |
1.15亿 |
1.15亿 |
1.15亿 |
非流动负债合计 |
17.52亿 |
18.70亿 |
18.34亿 |
20.74亿 |
负债合计 |
49.11亿 |
58.05亿 |
60.81亿 |
61.36亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
8.50亿 |
8.50亿 |
8.50亿 |
8.50亿 |
其他权益工具 |
1.76亿 |
1.76亿 |
1.76亿 |
1.76亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
6.58亿 |
6.65亿 |
6.58亿 |
6.49亿 |
减:库存股 |
6.00亿 |
6.00亿 |
6.00亿 |
|
其他综合收益 |
1778.69万 |
1734.58万 |
2082.89万 |
978.36万 |
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
1.81亿 |
1.81亿 |
1.40亿 |
1.40亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
106.71亿 |
103.66亿 |
99.07亿 |
84.60亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
117.78亿 |
114.78亿 |
109.75亿 |
101.08亿 |
少数股东权益 |
|
7513.83万 |
7301.02万 |
6841.52万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 119.54亿 |
117.29亿 |
112.24亿 |
103.53亿 |
负债和所有者权益合计 | 168.65亿 |
175.34亿 |
173.05亿 |
164.89亿 |