| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.53亿 |
62.09亿 |
45.97亿 |
31.82亿 |
14.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4031.41万 |
1.27亿 |
1.30亿 |
5138.15万 |
3827.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.93亿
| 63.36亿
| 47.27亿
| 32.34亿
| 14.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.34亿
| 40.82亿
| 30.96亿
| 21.29亿
| 9.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64亿
| 3.68亿
| 2.93亿
| 2.11亿
| 1.17亿
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| 支付的各项税费 |
1.41亿 |
5.89亿 |
4.53亿 |
3.12亿 |
1.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5217.17万
| 1.05亿
| 7271.15万
| 5742.64万
| 3197.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.91亿 |
51.45亿 |
39.15亿 |
27.09亿 |
12.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195.63万
| 11.91亿
| 8.12亿
| 5.25亿
| 2.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
55.14亿 |
189.53亿 |
143.37亿 |
81.06亿 |
34.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3447.90万 |
1.53亿 |
1.12亿 |
7472.07万 |
3639.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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5318.24万 |
2176.17万 |
2148.41万 |
2037.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 265.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
55.48亿 |
191.62亿 |
144.71亿 |
82.02亿 |
35.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57亿
| 4.52亿
| 1.85亿
| 1.42亿
| 9300.82万
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| 投资支付的现金 |
46.38亿 |
199.71亿 |
146.69亿 |
79.30亿 |
32.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 85.81万
| 147.04万
| 147.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
47.95亿 |
204.25亿 |
148.56亿 |
80.73亿 |
33.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.53亿
| -12.63亿
| -3.85亿
| 1.30亿
| 1.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3354.86万
| 1168.66万
| 1168.66万
| 1168.66万
| 1168.66万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3354.86万 |
1168.66万 |
1168.66万 |
1168.66万 |
1168.66万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.42亿 |
1.42亿 |
1.42亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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250.00万 |
250.00万 |
250.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.22万
| 87.97万
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.22万 |
1.43亿 |
1.42亿 |
1.42亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3322.65万
| -1.32亿
| -1.31亿
| -1.31亿
| 1168.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.88亿
| -2.04亿
| 2.97亿
| 5.24亿
| 4.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.76亿
| 8.80亿
| 8.80亿
| 8.80亿
| 8.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.64亿
| 6.76亿
| 11.76亿
| 14.03亿
| 12.80亿
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