特力Ａ（000025.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)50.18

市净率(PB)4.22

市销率(PS)4.46

市现率(PCF)14.68%

盈利

净资产收益率(ROE)8.68%

总资产收益率(ROA)5.67%

投入资本回报率(ROIC)7.77%

毛利率17.53%

核心利润率12.14%

净利润率10.16%

营业收现率160.21%

净利润含金量355.48%

成长

营业总收入11.67亿

核心利润1.42亿

净利润1.19亿

自由现金流1.64亿

总资产26.51亿

净资产19.73亿

现金增额资产比-1.09%

运营

总资产周转率0.66次

应收账款周转率12.25次

应收款项周转率12.25次

流动资产周转率2.03次

固定资产周转率25.07次

净资产现金回收率27.35次

存货周转率12.01次

存货资产比5.78%

营运资金周转率6.15%

风控

总资产负债率25.57%

有息负债比率 1.03%

现金流动负债比率50.93%

流动比率122.56%

速动比率75.46%

利息保障倍数23.56倍

现金流量利息保障倍数32.53倍

经营现金流量债务比91.87%

虚资财产比0.14%

原始报表

资产负债表

现金流量表