三环集团（300408.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)26.67

市净率(PB)3.1

市销率(PS)7.99

市现率(PCF)24.83%

盈利

净资产收益率(ROE)11.73%

总资产收益率(ROA)9.89%

投入资本回报率(ROIC)11.47%

毛利率41.01%

核心利润率33.24%

净利润率29.07%

营业收现率92.31%

净利润含金量107.46%

成长

营业总收入18.33亿

核心利润6.09亿

净利润5.33亿

自由现金流1.44亿

总资产240.35亿

净资产204.2亿

现金增额资产比-0.55%

运营

总资产周转率0.33次

应收账款周转率4.5次

应收款项周转率3.38次

流动资产周转率0.6次

固定资产周转率1.45次

净资产现金回收率12.6次

存货周转率2.17次

存货资产比9.03%

营运资金周转率0.73%

风控

总资产负债率15.04%

有息负债比率 1.71%

现金流动负债比率389.31%

流动比率639.9%

速动比率513.16%

利息保障倍数125.81倍

现金流量利息保障倍数56.82倍

经营现金流量债务比108.02%

虚资财产比2.81%

原始报表

资产负债表

现金流量表