重庆水务（601158.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)27.2

市净率(PB)1.36

市销率(PS)3.2

市现率(PCF)9.22%

盈利

净资产收益率(ROE)4.85%

总资产收益率(ROA)2.42%

投入资本回报率(ROIC)4.02%

毛利率29.88%

核心利润率13.62%

净利润率14.5%

营业收现率102.04%

净利润含金量292.61%

成长

营业总收入16.52亿

核心利润2.25亿

净利润2.39亿

自由现金流-2.6亿

总资产358.09亿

净资产174.9亿

现金增额资产比-3.16%

运营

总资产周转率0.2次

应收账款周转率12.37次

应收款项周转率12.33次

流动资产周转率1.14次

固定资产周转率0.37次

净资产现金回收率14.2次

存货周转率11.68次

存货资产比0.98%

营运资金周转率23.88%

风控

总资产负债率51.16%

有息负债比率 34.28%

现金流动负债比率62.7%

流动比率125.61%

速动比率109.01%

利息保障倍数4.65倍

现金流量利息保障倍数0.69倍

经营现金流量债务比41.45%

虚资财产比12.62%

原始报表

资产负债表

现金流量表