渤海轮渡（603167.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)15.25

市净率(PB)1.25

市销率(PS)2.4

市现率(PCF)8.11%

股息率10.86%

盈利

净资产收益率(ROE)8.02%

总资产收益率(ROA)7.84%

投入资本回报率(ROIC)8.75%

毛利率30.32%

核心利润率22.9%

净利润率22.41%

营业收现率105.08%

净利润含金量158.81%

成长

营业总收入14.28亿

核心利润3.27亿

净利润3.2亿

自由现金流5.07亿

总资产42.62亿

净资产37.54亿

现金增额资产比-0.1%

运营

总资产周转率0.42次

应收账款周转率10.76次

应收款项周转率10.76次

流动资产周转率2.71次

固定资产周转率0.58次

净资产现金回收率14.21次

存货周转率8.73次

存货资产比3.67%

营运资金周转率5.44%

风控

总资产负债率11.93%

有息负债比率 1.64%

现金流动负债比率42.26%

流动比率212.83%

速动比率86.35%

利息保障倍数191.44倍

现金流量利息保障倍数318.41倍

经营现金流量债务比159.84%

虚资财产比6.39%

原始报表

资产负债表

现金流量表