| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
322.51亿 |
201.07亿 |
84.17亿 |
431.28亿 |
296.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.89亿 |
2.13亿 |
3965.73万 |
3.63亿 |
3.44亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.42亿 |
3.77亿 |
7.66亿 |
8.02亿 |
9.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 333.82亿
| 206.97亿
| 92.23亿
| 442.93亿
| 309.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202.08亿
| 127.00亿
| 57.66亿
| 272.36亿
| 204.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.70亿
| 15.13亿
| 7.23亿
| 33.09亿
| 19.26亿
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| 支付的各项税费 |
24.32亿 |
14.96亿 |
5.94亿 |
35.61亿 |
27.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.63亿
| 6.45亿
| 2.86亿
| 27.81亿
| 16.96亿
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| 经营活动现金流出小计 |
258.73亿 |
163.54亿 |
73.69亿 |
368.87亿 |
268.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.09亿
| 43.43亿
| 18.53亿
| 74.06亿
| 41.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.44亿 |
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2738.57万 |
5480.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.40亿 |
3.91亿 |
6312.03万 |
9.07亿 |
2.89亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
708.60万 |
527.56万 |
105.14万 |
1.46亿 |
1059.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5164.90万
| 4794.23万
| 9.94万
| 2.26亿
| 1.81亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.43亿 |
4.44亿 |
6427.12万 |
13.07亿 |
5.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.11亿
| 48.33亿
| 17.42亿
| 80.67亿
| 45.02亿
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| 投资支付的现金 |
1.87亿 |
6657.23万 |
4660.56万 |
38.39亿 |
25.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6641.48万 |
2285.07万 |
2936.80万 |
7.30亿 |
3.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1399.88万
| 1602.98万
| 1076.17万
| 3166.75万
| 4344.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
83.78亿 |
49.39亿 |
18.28亿 |
126.67亿 |
74.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.35亿
| -44.94亿
| -17.64亿
| -113.61亿
| -68.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.93亿 |
2.86亿 |
1.52亿 |
115.49亿 |
70.03亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.93亿 |
2.86亿 |
1.52亿 |
59.49亿 |
62.81亿 |
| 取得借款收到的现金 |
632.92亿 |
412.83亿 |
153.19亿 |
894.34亿 |
650.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.14亿
| 3.44亿
| 4.79亿
| 8.75亿
| 5.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
641.99亿 |
419.13亿 |
159.50亿 |
1018.59亿 |
725.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
572.74亿 |
365.26亿 |
125.59亿 |
861.97亿 |
610.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
38.77亿 |
25.84亿 |
9.33亿 |
50.97亿 |
36.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.18亿 |
4.83亿 |
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15.33亿 |
3.75亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.78亿
| 12.06亿
| 6.56亿
| 73.70亿
| 31.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
631.29亿 |
403.16亿 |
141.49亿 |
986.64亿 |
678.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.70亿
| 15.97亿
| 18.01亿
| 31.95亿
| 46.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1237.78万 |
-3856.87万 |
-461.66万 |
2368.21万 |
-795.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.31亿
| 14.08亿
| 18.86亿
| -7.37亿
| 18.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66.94亿
| 66.94亿
| 66.94亿
| 74.31亿
| 73.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76.25亿
| 81.02亿
| 85.80亿
| 66.94亿
| 92.37亿
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