上海电力资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 78.48亿 83.50亿 86.49亿 67.72亿 92.46亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 1.41亿 2.13亿 2.39亿 1.95亿 2.90亿
应收款项 248.79亿 228.76亿 235.17亿 200.87亿 212.97亿
应收票据 4891.90万 3549.24万 1.16亿 4.06亿 3477.35万
应收账款 248.31亿 228.40亿 234.01亿 196.80亿 212.62亿
应收款项融资 1619.25万
预付款项 17.23亿 27.94亿 19.55亿 9.60亿 16.24亿
其他应收款 14.44亿 12.45亿 18.49亿 12.58亿 17.29亿
其中：应收利息
应收股利 2.54亿 1.80亿 1.77亿 1.87亿 6.46亿
买入返售金融资产
存货 7.59亿 11.14亿 8.98亿 10.29亿 7.51亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 169.20万 8232.80万
其他流动资产 14.23亿 15.05亿 8.88亿 15.06亿 13.62亿
流动资产合计 382.18亿 380.96亿 379.97亿 318.06亿 363.97亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 540.00万
长期股权投资 182.49亿 180.90亿 179.10亿 177.35亿 166.40亿
其他权益工具投资 13.71亿 13.71亿 13.71亿 13.71亿 12.31亿
其他非流动金融资产 2695.06万 2695.06万 2695.06万 7445.06万 6946.46万
投资性房地产 1.52亿 1.52亿 1.52亿 1.52亿 1.33亿
固定资产 951.53亿 943.47亿 948.83亿 961.32亿 964.08亿
在建工程 105.01亿 92.25亿 81.54亿 72.65亿 60.25亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24.98亿 24.88亿 25.27亿 25.71亿 24.77亿
无形资产 58.19亿 58.06亿 58.03亿 59.12亿 49.73亿
开发支出 1858.31万 1601.44万 1383.05万 1266.29万 484.26万
商誉 565.84万 557.90万 521.01万 567.40万 558.66万
长期待摊费用 5.76亿 5.72亿 6.15亿 6.20亿 2.83亿
递延所得税资产 3.31亿 3.63亿 3.69亿 2.78亿 3.41亿
其他非流动资产 59.19亿 42.01亿 37.76亿 46.39亿 39.94亿
非流动资产合计 1406.21亿 1366.63亿 1356.06亿 1367.67亿 1325.91亿
资产合计 1788.38亿 1747.59亿 1736.03亿 1685.72亿 1689.88亿
流动负债
短期借款 191.83亿 201.07亿 215.13亿 195.77亿 176.24亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.00亿 2.33亿 2.35亿 2.10亿 9757.08万
应付账款 94.33亿 79.97亿 84.95亿 75.75亿 86.00亿
预收款项 943.58万 351.32万 530.16万 625.23万 1369.01万
合同负债 1.25亿 1.23亿 1.23亿 8887.94万 1.30亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5.71亿 4.24亿 4.37亿 4.96亿 1.92亿
应交税费 5.75亿 4.71亿 4.78亿 3.82亿 4.74亿
其他应付款 38.79亿 34.23亿 36.20亿 31.26亿 39.72亿
其中：应付利息
应付股利 7.22亿 7.60亿 5.18亿 5.23亿 7.26亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17.88亿 41.25亿 48.65亿 90.71亿 55.46亿
其他流动负债 98.74亿 93.21亿 72.02亿 72.96亿 72.25亿
流动负债合计 457.37亿 462.28亿 469.72亿 478.29亿 438.75亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 576.51亿 543.15亿 508.49亿 480.56亿 515.38亿
应付债券 70.00亿 70.00亿 82.50亿 70.00亿 70.00亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 27.48亿 30.12亿 30.76亿 28.14亿 28.56亿
长期应付款 96.83亿 94.35亿 98.27亿 99.16亿 100.96亿
长期应付职工薪酬 450.76万 450.76万 450.76万 375.90万 235.01万
预计负债
递延收益 10.36亿 10.29亿 10.40亿 10.51亿 10.45亿
递延所得税负债 5.18亿 5.36亿 5.69亿 5.03亿 4.53亿
其他非流动负债 8.70亿 8.80亿 8.17亿 8.39亿 8.69亿
非流动负债合计 795.11亿 762.11亿 744.32亿 701.83亿 738.59亿
负债合计 1252.48亿 1224.40亿 1214.05亿 1180.12亿 1177.35亿
所有者权益
实收资本（或股本） 28.17亿 28.17亿 28.17亿 28.17亿 28.17亿
其他权益工具 96.95亿 96.95亿 96.95亿 96.95亿 58.95亿
其中：优先股
永续债 96.95亿 96.95亿 96.95亿 96.95亿 58.95亿
资本公积 82.74亿 83.28亿 82.71亿 82.71亿 85.81亿
减：库存股
其他综合收益 -2.37亿 -3.00亿 -1.54亿 -1.99亿 -2.08亿
专项储备 1.50亿 1.41亿 1.08亿 5214.00万 9880.22万
盈余公积 11.02亿 11.02亿 11.02亿 11.02亿 10.79亿
一般风险准备
未分配利润 78.74亿 68.05亿 66.75亿 60.41亿 60.37亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 199.80亿 188.92亿 188.19亿 180.85亿 184.05亿
少数股东权益 239.15亿 237.32亿 236.84亿 227.80亿 269.53亿
所有者权益（或股东权益）合计 535.90亿 523.19亿 521.98亿 505.60亿 512.53亿
负债和所有者权益合计 1788.38亿 1747.59亿 1736.03亿 1685.72亿 1689.88亿