| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2758.51亿 |
1793.81亿 |
838.43亿 |
3864.87亿 |
2697.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.05亿 |
1.42亿 |
8940.19万 |
4.68亿 |
2.77亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50.10亿 |
25.14亿 |
20.68亿 |
49.19亿 |
37.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2810.66亿
| 1820.37亿
| 860.00亿
| 3918.75亿
| 2737.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1662.36亿
| 1150.46亿
| 560.08亿
| 2084.33亿
| 1507.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424.94亿
| 283.32亿
| 156.67亿
| 634.31亿
| 440.24亿
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| 支付的各项税费 |
91.40亿 |
53.82亿 |
14.64亿 |
101.89亿 |
72.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49.46亿
| 31.39亿
| 19.98亿
| 54.80亿
| 39.92亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2228.16亿 |
1518.99亿 |
751.36亿 |
2875.33亿 |
2060.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 582.51亿
| 301.38亿
| 108.64亿
| 1043.42亿
| 677.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
226.90亿 |
126.28亿 |
71.68亿 |
190.06亿 |
112.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
19.15亿 |
15.23亿 |
4026.48万 |
20.53亿 |
18.19亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.49亿 |
7.50亿 |
1.36亿 |
13.89亿 |
8.85亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126.16亿
| 114.16亿
| 30.16亿
| 185.15亿
| 155.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
382.70亿 |
263.17亿 |
103.59亿 |
409.63亿 |
294.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 489.10亿
| 320.85亿
| 155.63亿
| 793.72亿
| 499.13亿
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| 投资支付的现金 |
12.65亿 |
9.42亿 |
3.90亿 |
304.14亿 |
121.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
390.00万 |
390.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 281.01亿
| 160.38亿
| 30.00亿
| 167.16亿
| 137.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
782.79亿 |
490.69亿 |
189.53亿 |
1265.02亿 |
758.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400.09亿
| -227.52亿
| -85.94亿
| -855.39亿
| -463.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1235.00万 |
735.00万 |
735.00万 |
3.86亿 |
3.14亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1235.00万 |
735.00万 |
735.00万 |
3.86亿 |
3.14亿 |
| 取得借款收到的现金 |
5.33亿 |
3.75亿 |
6132.50万 |
12.94亿 |
4.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.68亿
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| 15.42亿
| 25.23亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.13亿 |
3.82亿 |
6867.50万 |
32.22亿 |
33.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.77亿 |
5.39亿 |
2.05亿 |
59.33亿 |
54.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
67.41亿 |
16.68亿 |
4.63亿 |
110.44亿 |
59.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.54亿
| 74.74亿
| 43.43亿
| 127.53亿
| 93.66亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
178.72亿 |
96.81亿 |
50.11亿 |
297.29亿 |
206.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164.59亿
| -92.99亿
| -49.42亿
| -265.07亿
| -173.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5957.48万 |
2250.32万 |
81.50万 |
1.05亿 |
1.60亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.23亿
| -18.90亿
| -26.71亿
| -76.00亿
| 41.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 477.37亿
| 477.37亿
| 477.37亿
| 553.37亿
| 553.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494.60亿
| 458.47亿
| 450.66亿
| 477.37亿
| 594.99亿
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