| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.21亿 |
34.99亿 |
15.82亿 |
107.88亿 |
76.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4028.86万 |
3918.85万 |
1678.33万 |
6054.40万 |
1362.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3320.16万 |
2170.70万 |
1408.12万 |
8430.63万 |
7840.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 66.94亿
| 35.60亿
| 16.13亿
| 109.33亿
| 77.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.40亿
| 35.09亿
| 16.72亿
| 75.68亿
| 57.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.06亿
| 1.50亿
| 7139.83万
| 2.71亿
| 2.06亿
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| 支付的各项税费 |
3.21亿 |
2.44亿 |
1.58亿 |
5.48亿 |
4.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿
| 9624.49万
| 5046.73万
| 3.22亿
| 2.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.09亿 |
40.00亿 |
19.52亿 |
87.09亿 |
66.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.85亿
| -4.40亿
| -3.39亿
| 22.24亿
| 10.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
3499.23万 |
1389.48万 |
1153.35万 |
6567.81万 |
5377.56万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1543.88万 |
868.63万 |
9.21万 |
2115.35万 |
1986.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
35.61万 |
26.50万 |
6.15万 |
14.54万 |
14.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5078.73万 |
2284.61万 |
1168.71万 |
8697.71万 |
7378.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7292.94万
| 5282.71万
| 3688.08万
| 1.43亿
| 1.13亿
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| 投资支付的现金 |
1477.06万 |
1010.83万 |
263.55万 |
2852.30万 |
2175.81万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8770.01万 |
6293.55万 |
3951.62万 |
1.72亿 |
1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3691.28万
| -4008.93万
| -2782.92万
| -8474.90万
| -6121.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.07亿 |
14.64亿 |
5.45亿 |
15.35亿 |
11.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6305.82万
| 5402.09万
| 1106.95万
| 7736.24万
| 3902.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.70亿 |
15.18亿 |
5.56亿 |
16.12亿 |
11.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.42亿 |
16.06亿 |
6.12亿 |
30.00亿 |
16.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.83亿 |
1.24亿 |
5711.77万 |
3.69亿 |
2.85亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
817.21万 |
817.21万 |
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2206.59万 |
2056.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.53亿
| 1.91亿
| 1.09亿
| 7944.25万
| 3331.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.79亿 |
19.21亿 |
7.78亿 |
34.48亿 |
19.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.09亿
| -4.04亿
| -2.22亿
| -18.36亿
| -7.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-82.85万 |
63.62万 |
-45.21万 |
107.54万 |
161.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.61亿
| -8.83亿
| -5.89亿
| 3.05亿
| 2.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.34亿
| 14.34亿
| 14.34亿
| 11.29亿
| 11.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.72亿
| 5.50亿
| 8.45亿
| 14.34亿
| 13.40亿
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