冠城大通资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 7.00亿 6.69亿 9.67亿 15.68亿 14.57亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6778.99万 7622.94万 6670.25万 7383.50万 7768.49万
衍生金融资产
应收款项 22.84亿 32.05亿 29.53亿 30.64亿 35.24亿
应收票据 127.72万
应收账款 22.84亿 32.05亿 29.53亿 30.64亿 35.22亿
应收款项融资 4.00亿 4.22亿 4.85亿 3.40亿 3.60亿
预付款项 1060.10万 630.83万 1326.36万 920.58万 8696.29万
其他应收款 1.37亿 1.41亿 1.48亿 1.36亿 5223.63万
其中：应收利息
应收股利 520.18万 66.31万
买入返售金融资产
存货 94.37亿 94.08亿 93.94亿 99.99亿 119.49亿
合同资产 5744.49万 5744.49万 5744.49万 5744.49万 5744.49万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10.56亿 10.51亿 10.46亿 10.60亿 11.72亿
流动资产合计 141.51亿 150.37亿 151.30亿 163.07亿 187.37亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1.71亿 1.71亿 1.71亿 1.71亿 1.71亿
长期股权投资 7.20亿 7.22亿 7.30亿 7.32亿 7.63亿
其他权益工具投资 5200.00万 5200.00万 5200.00万 5200.00万 5200.00万
其他非流动金融资产 19.06亿 19.06亿 19.06亿 19.06亿 19.05亿
投资性房地产 2.74亿 2.76亿 2.78亿 2.80亿 2.81亿
固定资产 18.15亿 18.33亿 18.28亿 18.57亿 18.18亿
在建工程 3024.62万 3045.31万 4609.06万 4411.43万 7987.06万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 88.61万 62.78万 69.78万 78.39万 12.92万
无形资产 3.89亿 3.93亿 3.96亿 4.00亿 4.03亿
开发支出
商誉 141.42万 141.42万 141.42万 141.42万 141.42万
长期待摊费用 3621.20万 3862.09万 3426.83万 3614.32万 2530.32万
递延所得税资产 2498.94万 2448.28万 2010.33万 2106.51万 2119.17万
其他非流动资产 3413.19万 3349.53万 2782.54万 1705.83万 1829.79万
非流动资产合计 54.54亿 54.81亿 54.90亿 55.17亿 55.39亿
资产合计 196.05亿 205.18亿 206.20亿 218.25亿 242.75亿
流动负债
短期借款 13.75亿 22.53亿 20.03亿 20.67亿 24.88亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2.16亿 1.90亿 2.42亿 2.48亿 2.49亿
应付账款 17.23亿 17.36亿 17.43亿 19.02亿 20.10亿
预收款项 6770.71万 6723.68万 6806.20万 6997.50万 7141.81万
合同负债 10.87亿 10.77亿 10.49亿 19.90亿 33.87亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6146.59万 6106.19万 5780.82万 5280.27万 5471.49万
应交税费 31.20亿 31.18亿 31.22亿 31.84亿 29.37亿
其他应付款 19.90亿 20.54亿 20.63亿 19.97亿 20.21亿
其中：应付利息
应付股利 547.02万 547.02万 547.02万 547.02万 547.02万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10.40亿 8.11亿 9.85亿 9.81亿 11.69亿
其他流动负债 2.38亿 2.22亿 1.99亿 1.96亿 2.45亿
流动负债合计 109.18亿 115.90亿 115.31亿 126.89亿 146.33亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7.52亿 9.47亿 10.29亿 9.83亿 12.23亿
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 63.67万 40.00万 44.08万 51.42万
长期应付款 77.29万 121.96万 165.65万 208.39万 250.18万
长期应付职工薪酬
预计负债 100.01万 214.28万 255.17万 248.19万 161.70万
递延收益 811.90万 870.75万 929.79万 988.63万 1047.48万
递延所得税负债 3694.99万 3668.97万 3150.68万 3200.05万 2583.99万
其他非流动负债 1.74亿 1.74亿 1.74亿 1.74亿 1.74亿
非流动负债合计 9.73亿 11.70亿 12.48亿 12.03亿 14.37亿
负债合计 118.91亿 127.59亿 127.79亿 138.93亿 160.69亿
所有者权益
实收资本（或股本） 13.92亿 13.92亿 13.92亿 13.92亿 13.92亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9.30亿 9.30亿 9.30亿 9.62亿 9.62亿
减：库存股 5301.13万 5301.13万 2000.12万
其他综合收益 1244.54万 1669.65万 1569.06万 1310.16万 1149.73万
专项储备
盈余公积 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.27亿 6.05亿
一般风险准备
未分配利润 35.29亿 35.74亿 36.19亿 36.01亿 39.28亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 64.37亿 64.86亿 65.64亿 65.94亿 68.98亿
少数股东权益 12.77亿 12.72亿 12.77亿 13.38亿 13.08亿
所有者权益（或股东权益）合计 77.14亿 77.59亿 78.41亿 79.32亿 82.06亿
负债和所有者权益合计 196.05亿 205.18亿 206.20亿 218.25亿 242.75亿