| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.89亿 |
234.00亿 |
166.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3024.54万 |
6557.01万 |
4905.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8743.59万 |
7.58亿 |
5.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.07亿
| 242.24亿
| 172.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.54亿
| 124.42亿
| 89.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.67亿
| 30.72亿
| 23.50亿
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| 支付的各项税费 |
5.79亿 |
18.26亿 |
13.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.86亿
| 49.16亿
| 36.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
59.86亿 |
222.57亿 |
162.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.79亿
| 19.67亿
| 9.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
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8.98亿 |
8.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
168.65万 |
8043.70万 |
5128.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1966.15万 |
4502.90万 |
2390.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3547.90万 |
3547.90万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1218.75万
| 1.80亿
| 8870.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3353.55万 |
12.39亿 |
10.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.22亿
| 19.58亿
| 14.58亿
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| 投资支付的现金 |
500.00万 |
3.38亿 |
2.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5394.05万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.33万
| 1.67亿
| 1.08亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.81亿 |
24.64亿 |
18.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.47亿
| -12.25亿
| -7.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
254.00万 |
824.00万 |
520.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
254.00万 |
824.00万 |
520.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
21.75亿 |
94.69亿 |
68.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9591.49万
| 11.72亿
| 9.05亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.74亿 |
106.49亿 |
77.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.76亿 |
101.38亿 |
67.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.76亿 |
6.69亿 |
5.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5200.10万 |
8087.63万 |
7356.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.55亿
| 19.49亿
| 13.53亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.07亿 |
127.55亿 |
86.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3373.46万
| -21.06亿
| -9.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
175.38万 |
1629.94万 |
1929.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.59亿
| -13.47亿
| -6.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.90亿
| 43.37亿
| 43.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.32亿
| 29.90亿
| 36.67亿
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