项目 |
2024-03-31
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2023-12-31
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2023-09-30
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流动资产: |
货币资金 |
35.36亿 |
41.05亿 |
45.72亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
9.25亿 |
9.36亿 |
9.02亿 |
衍生金融资产 |
921.03万 |
876.38万 |
1208.13万 |
应收款项 |
93.81亿 |
82.10亿 |
89.80亿 |
应收票据 |
7591.20万 |
9607.51万 |
5474.65万 |
应收账款 |
93.05亿 |
81.14亿 |
89.25亿 |
应收款项融资 |
8.69亿 |
13.50亿 |
9.32亿 |
预付款项 |
7.86亿 |
7.21亿 |
7.56亿 |
其他应收款 |
5.03亿 |
5.03亿 |
5.18亿 |
其中:应收利息 |
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882.90万 |
应收股利 |
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2943.74万 |
买入返售金融资产 | |
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存货 |
38.07亿 |
36.19亿 |
33.96亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
1.84亿 |
1.82亿 |
1.32亿 |
流动资产合计 |
200.02亿 |
196.35亿 |
202.00亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
3.53亿 |
3.64亿 |
4.18亿 |
长期股权投资 |
11.09亿 |
10.86亿 |
10.65亿 |
其他权益工具投资 | 5.55亿 |
5.86亿 |
8.46亿 |
其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
84.67亿 |
85.92亿 |
68.67亿 |
在建工程 |
20.53亿 |
18.34亿 |
17.59亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
6035.39万 |
5976.65万 |
6177.06万 |
无形资产 |
20.46亿 |
19.15亿 |
17.09亿 |
开发支出 |
6.58亿 |
6.69亿 |
8.64亿 |
商誉 |
9.48亿 |
9.48亿 |
9.75亿 |
长期待摊费用 |
3231.17万 |
3461.81万 |
3236.35万 |
递延所得税资产 |
8922.94万 |
8688.80万 |
7010.23万 |
其他非流动资产 |
4.08亿 |
3.94亿 |
18.41亿 |
非流动资产合计 |
167.79亿 |
165.69亿 |
165.08亿 |
资产合计 |
367.81亿 |
362.04亿 |
367.08亿 |
流动负债 |
短期借款 |
70.25亿 |
67.13亿 |
73.80亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
3.78亿 |
4.95亿 |
5.51亿 |
应付账款 |
30.37亿 |
27.17亿 |
27.61亿 |
预收款项 |
70.02万 |
70.02万 |
70.02万 |
合同负债 |
3.66亿 |
4.23亿 |
4.05亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
2.81亿 |
3.95亿 |
2.51亿 |
应交税费 |
3.24亿 |
3.54亿 |
3.42亿 |
其他应付款 |
12.04亿 |
11.80亿 |
15.21亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
2.49亿 |
1.46亿 |
3.58亿 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 8.49亿
| 9.03亿
| 8.03亿
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其他流动负债 |
4005.46万 |
4401.02万 |
4445.43万 |
流动负债合计 |
135.05亿 |
132.26亿 |
140.59亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
17.08亿 |
16.66亿 |
18.68亿 |
应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
3913.21万 |
3955.25万 |
3985.93万 |
长期应付款 |
9512.11万 |
9512.11万 |
1.27亿 |
长期应付职工薪酬 | |
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预计负债 |
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递延收益 |
6.88亿 |
7.02亿 |
6.73亿 |
递延所得税负债 |
3.75亿 |
3.78亿 |
3.21亿 |
其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
29.06亿 |
28.80亿 |
30.30亿 |
负债合计 |
164.11亿 |
161.06亿 |
170.89亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
16.32亿 |
16.32亿 |
16.33亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
56.80亿 |
56.74亿 |
56.88亿 |
减:库存股 |
8756.29万 |
8756.29万 |
9140.58万 |
其他综合收益 |
-5301.39万 |
-2200.51万 |
3041.53万 |
专项储备 |
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盈余公积 |
4.90亿 |
4.90亿 |
3.96亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
98.43亿 |
93.57亿 |
90.85亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
175.04亿 |
170.44亿 |
167.40亿 |
少数股东权益 |
28.66亿 |
30.55亿 |
28.79亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 203.70亿 |
200.99亿 |
196.19亿 |
负债和所有者权益合计 | 367.81亿 |
362.04亿 |
367.08亿 |