特变电工资产负债表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动资产：
货币资金 249.78亿 253.71亿 266.02亿 229.40亿 206.26亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6.72亿 6.15亿 2.06亿 8.54亿 7.60亿
衍生金融资产
应收款项 184.91亿 152.12亿 190.19亿 183.13亿 170.91亿
应收票据 20.68亿 17.42亿 19.07亿 27.53亿 27.56亿
应收账款 164.23亿 134.70亿 171.13亿 155.60亿 143.35亿
应收款项融资 53.82亿 64.38亿 66.03亿 57.39亿 60.12亿
预付款项 32.22亿 26.40亿 56.51亿 52.34亿 65.87亿
其他应收款 10.72亿 9.43亿 11.05亿 15.76亿 11.94亿
其中：应收利息
应收股利 4226.62万 4622.73万 4054.74万 2298.63万 4991.29万
买入返售金融资产
存货 158.22亿 144.24亿 167.96亿 159.57亿 150.05亿
合同资产 67.73亿 61.97亿 55.25亿 45.75亿 53.82亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12.48亿 20.41亿
其他流动资产 41.03亿 28.76亿 33.84亿 29.45亿 31.28亿
流动资产合计 817.63亿 767.58亿 848.91亿 781.31亿 757.85亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3.00亿 3.00亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8.06亿 7.90亿 11.46亿 11.93亿 11.64亿
其他权益工具投资 3.03亿 3.03亿 3.04亿 3.04亿 3.08亿
其他非流动金融资产 37.20亿 39.14亿 42.04亿 43.39亿 34.41亿
投资性房地产 8111.12万 7539.18万 7865.03万 7505.15万 7521.67万
固定资产 724.00亿 726.48亿 599.15亿 588.18亿 582.28亿
在建工程 154.29亿 143.62亿 222.51亿 183.56亿 168.79亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6.03亿 5.60亿 4.84亿 4.27亿 3.80亿
无形资产 114.91亿 115.78亿 115.60亿 116.14亿 116.68亿
开发支出
商誉 1.30亿 1.30亿 1.30亿 1.30亿 1.30亿
长期待摊费用 19.23亿 18.78亿 9.27亿 9.53亿 9.91亿
递延所得税资产 18.29亿 17.32亿 14.74亿 15.24亿 16.21亿
其他非流动资产 84.82亿 68.69亿 89.05亿 89.13亿 93.33亿
非流动资产合计 1174.96亿 1151.40亿 1113.78亿 1066.45亿 1042.16亿
资产合计 1992.59亿 1918.98亿 1962.69亿 1847.77亿 1800.02亿
流动负债
短期借款 21.06亿 31.81亿 59.54亿 45.93亿 16.52亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2.28亿 1.93亿 4.25亿 3.87亿 3280.15万
衍生金融负债
应付票据 217.38亿 193.47亿 193.32亿 170.61亿 160.60亿
应付账款 236.64亿 216.56亿 240.03亿 217.59亿 230.65亿
预收款项 37.64万 46.80万 47.34万 41.81万 24.73万
合同负债 64.24亿 70.58亿 70.67亿 55.61亿 60.23亿
卖出回购金融资产款 2067.13万
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 13.37亿 15.91亿 12.23亿 14.42亿 13.05亿
应交税费 10.31亿 9.77亿 8.80亿 8.30亿 12.44亿
其他应付款 23.39亿 22.00亿 26.35亿 68.89亿 24.84亿
其中：应付利息
应付股利 9462.17万 9620.57万 6207.16万 44.48亿 1.44亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54.60亿 60.87亿 70.31亿 78.89亿 62.21亿
其他流动负债 8.29亿 10.85亿 22.82亿 16.56亿 12.63亿
流动负债合计 651.79亿 633.75亿 708.32亿 680.68亿 593.51亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 329.96亿 317.42亿 299.93亿 236.50亿 260.76亿
应付债券 13.32亿 13.03亿 11.99亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 2.51亿 3.13亿 2.89亿 2.72亿 2.34亿
长期应付款 45.05亿 43.55亿 46.27亿 45.92亿 48.85亿
长期应付职工薪酬
预计负债 4.47亿 4.65亿 3.54亿 3.54亿 3.43亿
递延收益 18.04亿 17.74亿 16.73亿 16.19亿 16.21亿
递延所得税负债 8.41亿 8.36亿 8.22亿 8.84亿 9.84亿
其他非流动负债 165.32万 169.24万 341.17万 341.17万 157.13万
非流动负债合计 421.78亿 407.91亿 389.60亿 313.75亿 341.46亿
负债合计 1073.57亿 1041.66亿 1097.92亿 994.43亿 934.97亿
所有者权益
实收资本（或股本） 50.53亿 50.53亿 50.53亿 38.90亿 38.89亿
其他权益工具 35.00亿 20.00亿 22.01亿 30.00亿 25.00亿
其中：优先股
永续债 35.00亿 20.00亿 20.00亿 30.00亿 25.00亿
资本公积 107.37亿 108.33亿 110.55亿 120.75亿 120.18亿
减：库存股 6.00亿 6.00亿 5.58亿 4.57亿 4.57亿
其他综合收益 -2.77亿 -3.34亿 -4.97亿 -4.72亿 -3180.93万
专项储备 30.29亿 28.92亿 30.03亿 29.82亿 28.21亿
盈余公积 24.46亿 24.46亿 19.36亿 19.33亿 19.33亿
一般风险准备 2.28亿 2.28亿 2.11亿 2.11亿 2.11亿
未分配利润 420.38亿 400.45亿 392.98亿 373.61亿 389.50亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 626.54亿 605.63亿 595.00亿 575.25亿 593.33亿
少数股东权益 257.48亿 251.69亿 247.76亿 248.09亿 246.72亿
所有者权益（或股东权益）合计 919.02亿 877.32亿 864.77亿 853.34亿 865.05亿
负债和所有者权益合计 1992.59亿 1918.98亿 1962.69亿 1847.77亿 1800.02亿