特变电工资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 225.45亿 241.91亿 249.78亿 253.71亿 266.02亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8.13亿 6.89亿 6.72亿 6.15亿 2.06亿
衍生金融资产
应收款项 222.27亿 204.07亿 184.91亿 152.12亿 190.19亿
应收票据 25.51亿 30.99亿 20.68亿 17.42亿 19.07亿
应收账款 196.76亿 173.08亿 164.23亿 134.70亿 171.13亿
应收款项融资 38.24亿 49.77亿 53.82亿 64.38亿 66.03亿
预付款项 45.11亿 35.36亿 32.22亿 26.40亿 56.51亿
其他应收款 11.12亿 11.47亿 10.72亿 9.43亿 11.05亿
其中：应收利息
应收股利 1.86亿 2.12亿 4226.62万 4622.73万 4054.74万
买入返售金融资产
存货 166.20亿 144.29亿 158.22亿 144.24亿 167.96亿
合同资产 75.50亿 65.96亿 67.73亿 61.97亿 55.25亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 29.77亿 29.55亿 12.48亿 20.41亿
其他流动资产 61.51亿 52.45亿 41.03亿 28.76亿 33.84亿
流动资产合计 883.31亿 841.72亿 817.63亿 767.58亿 848.91亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3.00亿 3.00亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9.15亿 7.24亿 8.06亿 7.90亿 11.46亿
其他权益工具投资 3.23亿 3.23亿 3.03亿 3.03亿 3.04亿
其他非流动金融资产 36.57亿 36.63亿 37.20亿 39.14亿 42.04亿
投资性房地产 6577.19万 6454.63万 8111.12万 7539.18万 7865.03万
固定资产 729.07亿 731.56亿 724.00亿 726.48亿 599.15亿
在建工程 236.71亿 183.97亿 154.29亿 143.62亿 222.51亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5.84亿 5.57亿 6.03亿 5.60亿 4.84亿
无形资产 114.15亿 114.65亿 114.91亿 115.78亿 115.60亿
开发支出
商誉 1.30亿 1.30亿 1.30亿 1.30亿 1.30亿
长期待摊费用 18.45亿 18.47亿 19.23亿 18.78亿 9.27亿
递延所得税资产 24.01亿 21.97亿 18.29亿 17.32亿 14.74亿
其他非流动资产 54.65亿 67.72亿 84.82亿 68.69亿 89.05亿
非流动资产合计 1233.77亿 1192.95亿 1174.96亿 1151.40亿 1113.78亿
资产合计 2117.08亿 2034.68亿 1992.59亿 1918.98亿 1962.69亿
流动负债
短期借款 7.82亿 11.18亿 21.06亿 31.81亿 59.54亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1.48亿 2.79亿 2.28亿 1.93亿 4.25亿
衍生金融负债
应付票据 255.41亿 232.37亿 217.38亿 193.47亿 193.32亿
应付账款 262.04亿 245.08亿 236.64亿 216.56亿 240.03亿
预收款项 42.97万 36.72万 37.64万 46.80万 47.34万
合同负债 71.94亿 66.33亿 64.24亿 70.58亿 70.67亿
卖出回购金融资产款 600.11万 2067.13万
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 13.25亿 15.94亿 13.37亿 15.91亿 12.23亿
应交税费 8.82亿 8.49亿 10.31亿 9.77亿 8.80亿
其他应付款 22.68亿 32.64亿 23.39亿 22.00亿 26.35亿
其中：应付利息
应付股利 4656.07万 10.55亿 9462.17万 9620.57万 6207.16万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52.41亿 43.50亿 54.60亿 60.87亿 70.31亿
其他流动负债 8.19亿 13.90亿 8.29亿 10.85亿 22.82亿
流动负债合计 704.06亿 672.29亿 651.79亿 633.75亿 708.32亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 389.42亿 352.31亿 329.96亿 317.42亿 299.93亿
应付债券 23.58亿 23.38亿 13.32亿 13.03亿 11.99亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 3.64亿 3.67亿 2.51亿 3.13亿 2.89亿
长期应付款 49.71亿 43.79亿 45.05亿 43.55亿 46.27亿
长期应付职工薪酬
预计负债 4.62亿 4.40亿 4.47亿 4.65亿 3.54亿
递延收益 19.09亿 19.18亿 18.04亿 17.74亿 16.73亿
递延所得税负债 8.35亿 8.00亿 8.41亿 8.36亿 8.22亿
其他非流动负债 252.39万 252.81万 165.32万 169.24万 341.17万
非流动负债合计 498.43亿 454.76亿 421.78亿 407.91亿 389.60亿
负债合计 1202.49亿 1127.05亿 1073.57亿 1041.66亿 1097.92亿
所有者权益
实收资本（或股本） 50.53亿 50.53亿 50.53亿 50.53亿 50.53亿
其他权益工具 40.00亿 30.00亿 35.00亿 20.00亿 22.01亿
其中：优先股
永续债 40.00亿 30.00亿 35.00亿 20.00亿 20.00亿
资本公积 111.23亿 107.38亿 107.37亿 108.33亿 110.55亿
减：库存股 6.00亿 6.00亿 6.00亿 6.00亿 5.58亿
其他综合收益 -2.44亿 -3.99亿 -2.77亿 -3.34亿 -4.97亿
专项储备 31.93亿 31.05亿 30.29亿 28.92亿 30.03亿
盈余公积 24.46亿 24.46亿 24.46亿 24.46亿 19.36亿
一般风险准备 2.28亿 2.28亿 2.28亿 2.28亿 2.11亿
未分配利润 433.38亿 420.75亿 420.38亿 400.45亿 392.98亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 645.36亿 626.45亿 626.54亿 605.63亿 595.00亿
少数股东权益 229.23亿 251.18亿 257.48亿 251.69亿 247.76亿
所有者权益（或股东权益）合计 914.59亿 907.63亿 919.02亿 877.32亿 864.77亿
负债和所有者权益合计 2117.08亿 2034.68亿 1992.59亿 1918.98亿 1962.69亿