| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
402.90亿 |
250.32亿 |
122.64亿 |
541.61亿 |
367.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-40.06万 |
-40.06万 |
-40.06万 |
-54.17万 |
-240.27万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3748.21万 |
1938.08万 |
812.76万 |
4544.65万 |
3151.11万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8673.93万 |
8093.18万 |
1844.03万 |
1.87亿 |
1.51亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.70亿 |
4.12亿 |
2.06亿 |
7.44亿 |
5.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 410.84亿
| 255.44亿
| 124.96亿
| 551.37亿
| 374.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344.43亿
| 221.86亿
| 106.08亿
| 484.42亿
| 320.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
9623.71万 |
1.24亿 |
-960.07万 |
-7304.19万 |
-6216.90万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
60.01万 |
56.82万 |
43.92万 |
271.68万 |
257.36万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.93亿
| 11.14亿
| 7.43亿
| 17.97亿
| 12.52亿
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| 支付的各项税费 |
7.71亿 |
5.21亿 |
2.50亿 |
13.53亿 |
9.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.45亿
| 3.83亿
| 1.96亿
| 7.52亿
| 5.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
373.48亿 |
243.29亿 |
117.88亿 |
522.74亿 |
347.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.35亿
| 12.15亿
| 7.08亿
| 28.63亿
| 27.15亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.90亿 |
2.90亿 |
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5.96亿 |
22.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.46亿 |
4280.58万 |
436.42万 |
3.83亿 |
3.72亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.05亿 |
14.98万 |
12.50万 |
29.86万 |
15.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 481.53万
|
| 35.49万
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| 1534.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.45亿 |
3.33亿 |
484.41万 |
9.80亿 |
26.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.65亿
| 16.99亿
| 8.27亿
| 43.17亿
| 29.06亿
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| 投资支付的现金 |
8.56亿 |
6.06亿 |
3.03亿 |
24.15亿 |
32.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4047.20万 |
3676.40万 |
4704.13万 |
4.34亿 |
5.65亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 602.71万
| 1195.11万
| 507.15万
| 3.30亿
| 607.48万
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| 投资活动现金流出小计 |
33.68亿 |
23.54亿 |
11.82亿 |
74.96亿 |
67.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.22亿
| -20.21亿
| -11.77亿
| -65.17亿
| -40.86亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1300.00万 |
1300.00万 |
1300.00万 |
3.84亿 |
3.82亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1300.00万 |
1300.00万 |
1300.00万 |
3.84亿 |
3.82亿 |
| 取得借款收到的现金 |
131.63亿 |
94.04亿 |
16.71亿 |
154.26亿 |
123.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5105.08万
| 4998.83万
|
| 2.06亿
| 9492.21万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
132.27亿 |
94.67亿 |
16.84亿 |
160.16亿 |
128.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115.24亿 |
76.17亿 |
11.87亿 |
109.94亿 |
97.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.10亿 |
13.75亿 |
2.08亿 |
17.57亿 |
15.84亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3244.68万 |
2110.00万 |
|
1.40亿 |
1.40亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7830.75万
| 4104.23万
| 3791.14万
| 4.29亿
| 1103.15万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
133.12亿 |
90.33亿 |
14.33亿 |
131.80亿 |
113.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8512.36万
| 4.34亿
| 2.51亿
| 28.36亿
| 14.77亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-210.25万 |
254.42万 |
-162.51万 |
1624.60万 |
2340.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.26亿
| -3.69亿
| -2.19亿
| -8.01亿
| 1.28亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61.33亿
| 61.33亿
| 61.33亿
| 69.34亿
| 69.34亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73.59亿
| 57.63亿
| 59.13亿
| 61.33亿
| 70.62亿
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