| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.25亿 |
290.12亿 |
184.64亿 |
45.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2916.22万 |
3.43亿 |
2.17亿 |
4314.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9040.52万 |
7.77亿 |
5.05亿 |
1.60亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.45亿
| 301.32亿
| 191.86亿
| 47.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.46亿
| 220.37亿
| 151.51亿
| 43.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.43亿
| 42.99亿
| 33.05亿
| 13.10亿
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| 支付的各项税费 |
2.62亿 |
13.59亿 |
7.89亿 |
3.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.33亿
| 22.93亿
| 15.35亿
| 4.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
52.83亿 |
299.87亿 |
207.80亿 |
64.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.38亿
| 1.45亿
| -15.94亿
| -17.15亿
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| 收回投资收到的现金 |
2053.02万 |
8.98亿 |
6.00亿 |
1845.79万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
272.84万 |
9732.09万 |
3980.12万 |
168.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
42.96万 |
4381.04万 |
4275.45万 |
963.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
13.23亿 |
5.99亿 |
6.98亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.40万
| 2403.65万
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| 投资活动现金流入小计 |
13.47亿 |
16.62亿 |
13.81亿 |
2978.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18亿
| 7.06亿
| 4.37亿
| 1.53亿
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| 投资支付的现金 |
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22.88万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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692.82万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 9.54万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.18亿 |
7.14亿 |
4.37亿 |
1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.29亿
| 9.49亿
| 9.43亿
| -1.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1002.41万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1002.41万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
41.08亿 |
239.77亿 |
190.26亿 |
82.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.36亿
| 927.63万
| 3.12亿
| 6496.27万
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| 筹资活动现金流入小计 |
55.43亿 |
239.96亿 |
193.48亿 |
83.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60.91亿 |
235.84亿 |
181.89亿 |
65.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.34亿 |
9.17亿 |
7.50亿 |
2.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.11万 |
5993.70万 |
5325.71万 |
6.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.96亿
| 2.73亿
| 1.60亿
| 3983.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
70.21亿 |
247.74亿 |
190.98亿 |
67.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.77亿
| -7.78亿
| 2.50亿
| 16.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-329.31万 |
-1391.92万 |
937.50万 |
-1556.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.89亿
| 3.02亿
| -3.91亿
| -2.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67.26亿
| 64.24亿
| 64.24亿
| 64.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51.37亿
| 67.26亿
| 60.33亿
| 61.81亿
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