同方股份资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 46.49亿 54.22亿 53.06亿 59.99亿 61.33亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13.28亿 12.35亿 12.16亿 11.01亿 13.28亿
衍生金融资产
应收款项 63.41亿 61.24亿 62.92亿 66.44亿 68.39亿
应收票据 8020.02万 7277.24万 1.25亿 1.42亿 7482.63万
应收账款 62.61亿 60.51亿 61.67亿 65.02亿 67.64亿
应收款项融资
预付款项 9.31亿 8.94亿 9.46亿 7.40亿 12.82亿
其他应收款 12.48亿 13.07亿 15.08亿 13.08亿 13.26亿
其中：应收利息 367.24万 371.67万 369.17万 369.04万 373.69万
应收股利 2.68亿 2.96亿 2.98亿 2.98亿 3.13亿
买入返售金融资产
存货 84.64亿 83.75亿 84.35亿 77.24亿 114.48亿
合同资产 20.30亿 20.50亿 19.86亿 21.72亿 20.29亿
持有待售资产 570.86万 563.39万 634.79万 49.64亿
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2.63亿 2.65亿 2.86亿 2.35亿 3.79亿
流动资产合计 252.60亿 256.78亿 259.81亿 308.88亿 307.65亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4.58亿 4.87亿 5.39亿 5.22亿 5.84亿
长期股权投资 138.93亿 135.92亿 134.48亿 134.20亿 137.95亿
其他权益工具投资 10.65亿 9.53亿 10.55亿 10.58亿 9.92亿
其他非流动金融资产 3.05亿 2.99亿 2.97亿 2.97亿 3.07亿
投资性房地产 1.44亿 1.45亿 1.47亿 1.47亿 1.28亿
固定资产 30.08亿 29.84亿 30.32亿 30.91亿 35.50亿
在建工程 3621.40万 4320.79万 4258.07万 4202.12万 6980.97万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.65亿 2.78亿 2.92亿 3.16亿 3.01亿
无形资产 18.40亿 19.02亿 18.83亿 19.01亿 15.95亿
开发支出 8.95亿 7.74亿 8.41亿 7.78亿 13.76亿
商誉 8936.41万 9088.24万 9236.97万 9221.33万 9952.62万
长期待摊费用 3512.36万 2839.60万 2845.39万 2916.22万 4062.17万
递延所得税资产 15.12亿 15.02亿 15.33亿 15.88亿 13.20亿
其他非流动资产 12.47亿 9.80亿 9.20亿 9.15亿 12.29亿
非流动资产合计 247.93亿 240.58亿 241.51亿 241.96亿 253.87亿
资产合计 500.54亿 497.36亿 501.32亿 550.84亿 561.52亿
流动负债
短期借款 46.76亿 53.94亿 58.21亿 89.16亿 114.51亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5284.15万 4363.52万 9683.72万 7285.08万 1.96亿
应付账款 76.02亿 74.42亿 75.61亿 76.21亿 90.09亿
预收款项 1239.66万 1174.90万 7016.17万 1854.48万 1593.64万
合同负债 31.60亿 33.26亿 32.76亿 30.63亿 42.53亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7.06亿 6.76亿 6.89亿 9.96亿 7.46亿
应交税费 3.30亿 3.19亿 3.67亿 4.72亿 7.35亿
其他应付款 7.47亿 7.29亿 9.14亿 9.72亿 8.38亿
其中：应付利息
应付股利 344.97万 5634.90万 315.57万 315.57万 675.72万
应付手续费及佣金
持有待售负债 817.21万 810.56万 853.89万 42.61亿
一年内到期的非流动负债 11.03亿 7.28亿 4.60亿 8.52亿 9.30亿
其他流动负债 6982.24万 6558.72万 6355.81万 8174.35万 1.74亿
流动负债合计 184.68亿 187.44亿 193.27亿 273.28亿 283.49亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 83.27亿 81.49亿 79.25亿 63.32亿 67.31亿
应付债券 20.00亿 20.00亿 20.14亿 8.00亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 1.73亿 1.81亿 2.07亿 2.14亿 2.37亿
长期应付款 10.00万 10.00万 10.00万 10.00万
长期应付职工薪酬
预计负债 2188.22万 2463.34万 2641.06万 2641.05万 3178.34万
递延收益 1.01亿 9525.99万 9559.96万 9767.52万 2.15亿
递延所得税负债 8350.05万 5328.87万 5540.52万 5365.74万 4817.43万
其他非流动负债 10.55亿 11.02亿 11.62亿 9.80亿 10.85亿
非流动负债合计 117.62亿 116.05亿 114.85亿 85.04亿 83.47亿
负债合计 302.30亿 303.49亿 308.12亿 358.32亿 366.96亿
所有者权益
实收资本（或股本） 33.50亿 33.50亿 33.50亿 33.50亿 33.50亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 108.44亿 108.76亿 108.75亿 108.80亿 109.27亿
减：库存股
其他综合收益 -1.52亿 -5.59亿 -5.14亿 -9.44亿 -9.03亿
专项储备 622.91万 605.42万 571.05万 444.23万 449.71万
盈余公积 13.36亿 13.36亿 13.36亿 13.36亿 13.25亿
一般风险准备
未分配利润 -2.91亿 -3.32亿 -5.18亿 -3.59亿 -2.03亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 150.95亿 146.77亿 145.36亿 142.68亿 145.01亿
少数股东权益 47.29亿 47.11亿 47.84亿 49.84亿 49.55亿
所有者权益（或股东权益）合计 198.24亿 193.88亿 193.20亿 192.53亿 194.56亿
负债和所有者权益合计 500.54亿 497.36亿 501.32亿 550.84亿 561.52亿