| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1269.10亿 |
849.49亿 |
420.93亿 |
2059.97亿 |
1580.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-5.44亿 |
-40.38亿 |
18.55亿 |
-83.51亿 |
4.08亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.24亿 |
9.17亿 |
5.11亿 |
19.44亿 |
16.64亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106.69亿 |
40.99亿 |
25.31亿 |
52.63亿 |
44.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1389.60亿
| 859.28亿
| 469.91亿
| 2048.53亿
| 1644.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627.53亿
| 431.23亿
| 256.30亿
| 1141.62亿
| 933.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 39.92亿
| -20.16亿
| 14.99亿
| 19.44亿
| -5.71亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-1.21亿 |
-4263.50万 |
-8712.10万 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182.54亿
| 117.63亿
| 62.09亿
| 222.42亿
| 154.52亿
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| 支付的各项税费 |
180.28亿 |
123.62亿 |
69.64亿 |
318.61亿 |
262.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178.26亿
| 81.18亿
| 13.07亿
| 184.75亿
| 109.75亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1207.31亿 |
733.08亿 |
415.22亿 |
1886.85亿 |
1454.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182.28亿
| 126.20亿
| 54.68亿
| 161.68亿
| 190.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
68.68亿 |
29.16亿 |
15.38亿 |
46.27亿 |
31.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.32亿 |
5.59亿 |
3107.90万 |
10.21亿 |
5.70亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2860.40万 |
2457.80万 |
56.80万 |
2.04亿 |
1.97亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2600.70万
| 1456.50万
| 335.40万
| 15.47亿
| 11.85亿
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| 投资活动现金流入小计 |
75.55亿 |
35.14亿 |
15.73亿 |
73.99亿 |
50.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154.42亿
| 62.52亿
| 54.60亿
| 181.91亿
| 128.46亿
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| 投资支付的现金 |
6854.30万 |
3.50亿 |
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13.85亿 |
13.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.75亿 |
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114.80万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 107.00万
| 106.90万
| 4041.00万
| 2520.00万
| 3670.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
156.87亿 |
66.03亿 |
55.01亿 |
196.02亿 |
142.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.32亿
| -30.89亿
| -39.28亿
| -122.03亿
| -91.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
125.74亿 |
104.88亿 |
29.98亿 |
51.19亿 |
6720.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
862.60万 |
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6360.00万 |
1000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
407.09亿 |
241.74亿 |
226.90亿 |
570.86亿 |
429.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.67亿
| 12.11亿
| 8894.20万
| 47.00亿
| 20.29亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
550.50亿 |
358.73亿 |
257.77亿 |
669.04亿 |
450.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
206.95亿 |
200.62亿 |
116.87亿 |
474.81亿 |
297.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
164.25亿 |
32.75亿 |
5.73亿 |
298.79亿 |
285.28亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.83亿 |
10.57亿 |
167.00万 |
42.26亿 |
38.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.60亿
| 182.64亿
| 97.72亿
| 220.58亿
| 109.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
562.80亿 |
416.01亿 |
220.33亿 |
994.18亿 |
692.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.30亿
| -57.27亿
| 37.44亿
| -325.13亿
| -241.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.77亿 |
-4.86亿 |
-1.77亿 |
5.04亿 |
-2.81亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90.43亿
| 33.18亿
| 51.09亿
| -280.45亿
| -145.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303.52亿
| 303.41亿
| 302.68亿
| 583.13亿
| 411.13亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393.95亿
| 336.59亿
| 353.77亿
| 302.68亿
| 265.33亿
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