兖矿能源资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 461.78亿 411.92亿 447.89亿 375.97亿 330.65亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.14亿 1.00亿 1.07亿 1.07亿 1.07亿
衍生金融资产
应收款项 74.24亿 67.65亿 86.92亿 78.15亿 91.40亿
应收票据 7.70亿 9.28亿 9.40亿 8.69亿 12.42亿
应收账款 66.55亿 58.38亿 77.52亿 69.46亿 78.99亿
应收款项融资 40.60亿 53.91亿 47.51亿 46.71亿 48.04亿
预付款项 54.79亿 64.94亿 72.66亿 50.74亿 49.55亿
其他应收款 37.61亿 43.30亿 50.69亿 42.01亿 42.10亿
其中：应收利息 4033.00万
应收股利 111.00万 4.55亿 4.55亿 150.00万
买入返售金融资产
存货 91.40亿 78.95亿 78.77亿 77.42亿 74.55亿
合同资产 1078.50万 459.70万 2247.50万 2049.80万 414.20万
持有待售资产 829.10万 829.10万 785.50万
一年内到期的非流动资产 21.30亿 14.90亿 25.51亿 21.86亿 26.08亿
其他流动资产 286.17亿 283.56亿 267.69亿 267.47亿 245.28亿
流动资产合计 1069.13亿 1020.18亿 1079.02亿 961.69亿 908.84亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 6882.90万 6766.30万 6884.70万 6884.70万 2.09亿
其他债权投资
长期应收款 10.58亿 23.18亿 22.44亿 23.33亿 16.77亿
长期股权投资 256.37亿 252.21亿 245.22亿 239.93亿 246.59亿
其他权益工具投资 1.17亿 1.17亿 1.17亿 1.17亿 4.36亿
其他非流动金融资产 15.18亿 15.02亿 15.03亿 15.03亿 14.32亿
投资性房地产 11.10亿 11.10亿 11.10亿 11.10亿 15.04亿
固定资产 1059.35亿 1079.67亿 1090.38亿 1124.76亿 1079.31亿
在建工程 247.37亿 214.01亿 208.14亿 202.05亿 213.49亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7.83亿 6.80亿 3.85亿 6.17亿 9.11亿
无形资产 654.94亿 656.85亿 656.74亿 671.56亿 655.89亿
开发支出
商誉 3.19亿 3.14亿 3.06亿 3.19亿 3.03亿
长期待摊费用 5.39亿 4.01亿 5.05亿 5.26亿 5.87亿
递延所得税资产 55.05亿 54.71亿 53.26亿 54.81亿 47.84亿
其他非流动资产 246.22亿 251.93亿 221.45亿 222.06亿 156.05亿
非流动资产合计 2574.41亿 2574.45亿 2537.56亿 2581.09亿 2469.75亿
资产合计 3643.54亿 3594.63亿 3616.58亿 3542.78亿 3378.59亿
流动负债
短期借款 72.57亿 60.59亿 49.51亿 40.84亿 67.66亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 6.77亿 6.66亿 5.51亿 5.51亿 6.53亿
衍生金融负债
应付票据 113.79亿 112.17亿 134.95亿 118.77亿 119.14亿
应付账款 160.77亿 157.58亿 169.11亿 195.53亿 150.26亿
预收款项 0.90万
合同负债 65.30亿 56.79亿 60.97亿 50.91亿 49.66亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 24.37亿 24.38亿 22.22亿 25.76亿 22.29亿
应交税费 19.77亿 23.85亿 28.02亿 40.50亿 47.47亿
其他应付款 457.14亿 463.23亿 520.45亿 533.87亿 467.22亿
其中：应付利息 7.48亿
应付股利 24.45亿 136.66亿 29.27亿 29.31亿 30.58亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 266.98亿 194.00亿 215.61亿 208.05亿 177.57亿
其他流动负债 16.84亿 18.12亿 11.86亿 11.35亿 95.02亿
流动负债合计 1204.30亿 1117.36亿 1218.22亿 1231.09亿 1202.83亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 574.69亿 715.69亿 632.07亿 613.55亿 567.62亿
应付债券 174.73亿 124.72亿 122.48亿 121.73亿 198.16亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 3.34亿 4.54亿 3.21亿 3.25亿 3.61亿
长期应付款 87.38亿 102.80亿 90.68亿 92.96亿 93.43亿
长期应付职工薪酬 57.42亿 56.73亿 59.64亿 58.81亿 57.49亿
预计负债 137.45亿 136.92亿 133.09亿 136.91亿 134.12亿
递延收益 3.21亿 3.12亿 3.26亿 3.29亿 3.63亿
递延所得税负债 96.23亿 95.06亿 96.49亿 97.86亿 87.03亿
其他非流动负债 296.30万 138.40万
非流动负债合计 1134.49亿 1239.60亿 1140.93亿 1128.35亿 1145.09亿
负债合计 2338.79亿 2356.96亿 2359.15亿 2359.44亿 2347.93亿
所有者权益
实收资本（或股本） 100.40亿 77.23亿 74.39亿 74.39亿 74.42亿
其他权益工具 203.41亿 192.54亿 197.01亿 165.42亿 114.87亿
其中：优先股
永续债 203.41亿 192.54亿 197.01亿 165.42亿 114.87亿
资本公积 41.59亿 41.15亿 -9063.30万 -7910.40万 7935.20万
减：库存股 1.26亿 2.15亿 2.37亿 3.25亿 3.35亿
其他综合收益 -62.29亿 -67.71亿 -73.37亿 -63.35亿 -74.44亿
专项储备 36.07亿 37.91亿 40.26亿 35.87亿 50.22亿
盈余公积 16.64亿 16.64亿 16.64亿 16.64亿
一般风险准备
未分配利润 478.62亿 463.45亿 539.58亿 502.01亿 474.83亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 609.77亿 566.53亿 594.23亿 561.52亿 522.48亿
少数股东权益 491.58亿 478.60亿 466.19亿 456.40亿 393.31亿
所有者权益（或股东权益）合计 1304.75亿 1237.66亿 1257.43亿 1183.34亿 1030.66亿
负债和所有者权益合计 3643.54亿 3594.63亿 3616.58亿 3542.78亿 3378.59亿