| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.41亿 |
39.82亿 |
19.37亿 |
85.14亿 |
65.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.83亿 |
8.79亿 |
1.71亿 |
4.96亿 |
3.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.25亿
| 48.60亿
| 21.08亿
| 90.10亿
| 69.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.96亿
| 10.25亿
| 4.85亿
| 20.94亿
| 14.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.18亿
| 12.01亿
| 6.93亿
| 21.90亿
| 15.36亿
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| 支付的各项税费 |
4.01亿 |
2.95亿 |
1.59亿 |
4.36亿 |
3.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.10亿
| 8.48亿
| 1.74亿
| 2.76亿
| 2.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
53.25亿 |
33.68亿 |
15.12亿 |
49.96亿 |
35.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.00亿
| 14.92亿
| 5.96亿
| 40.14亿
| 33.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1458.52万 |
1458.52万 |
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477.39万 |
477.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1732.34万 |
1301.36万 |
267.92万 |
4585.19万 |
2062.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.14亿
| 10.07亿
| 4.89亿
| 40.18亿
| 29.87亿
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| 投资活动现金流入小计 |
13.46亿 |
10.35亿 |
4.92亿 |
40.69亿 |
30.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24亿
| 2.90亿
| 1.99亿
| 6.34亿
| 4.76亿
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| 投资支付的现金 |
1171.04万 |
971.04万 |
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1433.61万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.30亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.57亿
| 7.08亿
| 2.64亿
| 41.49亿
| 27.16亿
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| 投资活动现金流出小计 |
21.93亿 |
10.07亿 |
4.63亿 |
47.97亿 |
34.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.47亿
| 2782.55万
| 2902.42万
| -7.28亿
| -4.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2093.50万 |
1560.00万 |
440.00万 |
40.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2093.50万 |
1560.00万 |
440.00万 |
40.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.36亿 |
4.16亿 |
2.10亿 |
3.80亿 |
3.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3830.00万
| 3430.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.56亿 |
7.31亿 |
2.14亿 |
8.19亿 |
7.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.41亿 |
4.11亿 |
1090.00万 |
13.01亿 |
16.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.66亿 |
4.43亿 |
1.03亿 |
4.21亿 |
3.21亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
103.50万 |
87.92万 |
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83.36万 |
83.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.09亿
| 7.52亿
| 3.14亿
| 18.04亿
| 12.04亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.16亿 |
16.06亿 |
4.28亿 |
39.26亿 |
32.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.60亿
| -8.75亿
| -2.14亿
| -31.07亿
| -24.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-34.96万 |
24.40万 |
3.55万 |
19.19万 |
-47.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.93亿
| 6.45亿
| 4.12亿
| 1.79亿
| 5.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.84亿
| 11.84亿
| 11.84亿
| 10.05亿
| 10.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.77亿
| 18.29亿
| 15.96亿
| 11.84亿
| 15.61亿
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