| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.92亿 |
32.06亿 |
9.58亿 |
97.58亿 |
53.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4557.27万 |
4557.27万 |
4536.19万 |
14.79万 |
9.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.59亿 |
2.48亿 |
4903.85万 |
5.74亿 |
1.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.97亿
| 34.99亿
| 10.52亿
| 103.33亿
| 55.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.29亿
| 35.48亿
| 9.82亿
| 90.29亿
| 48.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.40亿
| 9665.24万
| 5982.33万
| 1.76亿
| 1.34亿
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| 支付的各项税费 |
4803.96万 |
3956.81万 |
2143.91万 |
7816.22万 |
9684.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25亿
| 1.92亿
| 9614.61万
| 4.45亿
| 2.08亿
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| 经营活动现金流出小计 |
59.43亿 |
38.76亿 |
11.60亿 |
97.27亿 |
52.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.46亿
| -3.77亿
| -1.07亿
| 6.06亿
| 2.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.84亿 |
9.92亿 |
3.39亿 |
15.38亿 |
7.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
955.28万 |
654.17万 |
186.55万 |
2314.75万 |
1360.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.79万 |
6.08万 |
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596.17万 |
584.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1381.45万
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| 3154.55万
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| 投资活动现金流入小计 |
15.07亿 |
9.99亿 |
3.41亿 |
15.99亿 |
7.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7476.46万
| 5506.45万
| 1999.80万
| 9149.90万
| 5399.35万
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| 投资支付的现金 |
14.20亿 |
11.18亿 |
6.36亿 |
17.72亿 |
11.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3521.83万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1586.23万
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| 36.18万
| 145.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.46亿 |
11.73亿 |
6.56亿 |
18.65亿 |
12.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3870.64万
| -1.74亿
| -3.15亿
| -2.66亿
| -4.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1665.00万 |
665.00万 |
665.00万 |
3255.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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665.00万 |
3255.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.77亿 |
1.94亿 |
3000.00万 |
3.15亿 |
4.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.94亿 |
2.01亿 |
3665.00万 |
3.48亿 |
4.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.01亿 |
1.62亿 |
3610.00万 |
2.49亿 |
1.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1634.42万 |
1141.26万 |
363.16万 |
2928.80万 |
1338.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
602.24万 |
602.24万 |
277.65万 |
920.45万 |
806.24万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.28万
| 877.80万
| 51.23万
| 3021.20万
| 1051.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.22亿 |
1.82亿 |
4024.39万 |
3.09亿 |
1.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7179.76万
| 1825.93万
| -359.39万
| 3866.00万
| 3.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.30万 |
2.31万 |
2.31万 |
-1.24万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.13亿
| -5.33亿
| -4.26亿
| 3.78亿
| 1.72亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.77亿
| 11.77亿
| 11.77亿
| 7.99亿
| 7.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.64亿
| 6.44亿
| 7.51亿
| 11.77亿
| 9.72亿
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