| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.15亿 |
35.18亿 |
17.09亿 |
80.48亿 |
53.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1546.99万 |
1110.05万 |
434.40万 |
3635.99万 |
2399.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.59亿 |
1.39亿 |
1.09亿 |
3.57亿 |
2.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.89亿
| 36.68亿
| 18.22亿
| 84.42亿
| 56.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.96亿
| 19.99亿
| 10.91亿
| 43.64亿
| 32.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.36亿
| 5.84亿
| 3.55亿
| 11.59亿
| 8.90亿
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| 支付的各项税费 |
4.22亿 |
2.97亿 |
1.50亿 |
6.51亿 |
4.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.71亿
| 2.57亿
| 1.90亿
| 5.63亿
| 3.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
44.24亿 |
31.36亿 |
17.87亿 |
67.36亿 |
50.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.64亿
| 5.32亿
| 3552.57万
| 17.06亿
| 5.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
23.89亿 |
12.76亿 |
8.29亿 |
36.12亿 |
35.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3269.40万 |
2626.09万 |
899.95万 |
3252.58万 |
3240.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
714.18万 |
544.99万 |
516.61万 |
1261.95万 |
72.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1461.20万 |
1461.20万 |
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1.55亿 |
1253.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24.43亿 |
13.22亿 |
8.43亿 |
38.12亿 |
35.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.25亿
| 11.59亿
| 6.09亿
| 23.04亿
| 11.11亿
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| 投资支付的现金 |
27.91亿 |
19.78亿 |
11.14亿 |
22.12亿 |
21.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
45.16亿 |
31.37亿 |
17.22亿 |
45.16亿 |
32.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.73亿
| -18.14亿
| -8.79亿
| -7.04亿
| 3.69亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5150.00万 |
5150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5150.00万 |
5150.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
30.15亿 |
17.21亿 |
12.98亿 |
25.67亿 |
18.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.14亿
| 1430.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.15亿 |
17.21亿 |
12.98亿 |
27.33亿 |
19.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.62亿 |
7.75亿 |
4.73亿 |
24.53亿 |
19.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.97亿 |
2.71亿 |
5074.93万 |
3.02亿 |
2.84亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
75.00万 |
75.00万 |
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75.00万 |
75.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28亿
| 5570.37万
| 2754.82万
| 2.02亿
| 7834.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.87亿 |
11.01亿 |
5.51亿 |
29.58亿 |
23.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.28亿
| 6.19亿
| 7.47亿
| -2.25亿
| -4.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-457.17万 |
51.99万 |
21.31万 |
899.16万 |
1412.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1551.24万
| -6.63亿
| -9709.13万
| 7.86亿
| 5.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.32亿
| 24.32亿
| 24.32亿
| 16.46亿
| 16.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.48亿
| 17.69亿
| 23.35亿
| 24.32亿
| 21.84亿
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