| 项目 |
2024-09-30
|
2024-06-30
|
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
| 流动资产： |
| 货币资金 |
26.49亿 |
19.63亿 |
25.65亿 |
27.42亿 |
23.67亿 |
| 结算备付金 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金 |
|
|
|
|
|
| 交易性金融资产 |
|
|
|
|
3000.00万 |
| 衍生金融资产 |
|
|
|
|
|
| 应收款项 |
35.75亿 |
32.56亿 |
33.24亿 |
34.99亿 |
36.25亿 |
| 应收票据 |
1.25亿 |
1.42亿 |
2.93亿 |
3.91亿 |
4.97亿 |
| 应收账款 |
34.50亿 |
31.14亿 |
30.31亿 |
31.08亿 |
31.27亿 |
| 应收款项融资 |
4.68亿 |
5.43亿 |
6.39亿 |
8.01亿 |
7.26亿 |
| 预付款项 |
3.61亿 |
3.77亿 |
4.15亿 |
2.98亿 |
4.17亿 |
| 其他应收款 |
1.83亿 |
2.17亿 |
2.38亿 |
1.83亿 |
2.44亿 |
| 其中：应收利息 |
|
|
|
|
|
| 应收股利 |
|
|
|
|
|
| 买入返售金融资产 | |
|
|
|
|
| 存货 |
55.23亿 |
49.64亿 |
50.92亿 |
56.89亿 |
64.43亿 |
| 合同资产 |
8.65亿 |
10.05亿 |
10.58亿 |
10.93亿 |
11.78亿 |
| 持有待售资产 |
|
|
|
|
|
| 一年内到期的非流动资产 | 3.55亿
| 3.51亿
| 4.15亿
| 1.57亿
| 1.91亿
|
| 其他流动资产 |
6.58亿 |
13.50亿 |
7.71亿 |
12.74亿 |
10.69亿 |
| 流动资产合计 |
146.38亿 |
140.25亿 |
145.19亿 |
157.38亿 |
162.91亿 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
|
| 债权投资 |
13.92亿 |
9.33亿 |
9.62亿 |
3.70亿 |
3.67亿 |
| 其他债权投资 |
|
|
|
|
|
| 长期应收款 |
2661.60万 |
5668.26万 |
6039.34万 |
5604.35万 |
5562.53万 |
| 长期股权投资 |
3566.46万 |
3546.08万 |
3969.22万 |
3796.41万 |
3588.14万 |
| 其他权益工具投资 | 596.67万 |
596.67万 |
596.67万 |
596.67万 |
559.90万 |
| 其他非流动金融资产 | |
|
|
|
|
| 投资性房地产 |
1.87亿 |
1.86亿 |
1.43亿 |
1.44亿 |
2.79亿 |
| 固定资产 |
38.47亿 |
30.30亿 |
24.83亿 |
25.13亿 |
22.91亿 |
| 在建工程 |
32.26亿 |
34.60亿 |
35.05亿 |
32.25亿 |
12.90亿 |
| 生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
| 油气资产 |
|
|
|
|
|
| 使用权资产 |
1.54亿 |
1.46亿 |
1.44亿 |
1.49亿 |
1.25亿 |
| 无形资产 |
18.72亿 |
18.94亿 |
19.17亿 |
19.52亿 |
26.12亿 |
| 开发支出 |
|
|
|
|
|
| 商誉 |
3.46亿 |
3.46亿 |
3.46亿 |
3.46亿 |
7.07亿 |
| 长期待摊费用 |
3950.71万 |
4146.97万 |
4357.95万 |
4373.81万 |
2613.28万 |
| 递延所得税资产 |
2.35亿 |
2.41亿 |
2.51亿 |
2.48亿 |
2.39亿 |
| 其他非流动资产 |
7.16亿 |
7.20亿 |
6.71亿 |
4.69亿 |
8.64亿 |
| 非流动资产合计 |
120.84亿 |
110.96亿 |
105.70亿 |
95.60亿 |
88.97亿 |
| 资产合计 |
267.22亿 |
251.21亿 |
250.89亿 |
252.97亿 |
251.87亿 |
| 流动负债 |
| 短期借款 |
7.59亿 |
5.73亿 |
6.63亿 |
7.51亿 |
9.01亿 |
| 向中央银行借款 | |
|
|
|
|
| 拆入资金 |
|
|
|
|
|
| 交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
| 衍生金融负债 |
|
|
|
|
|
| 应付票据 |
3.00亿 |
1.35亿 |
2.55亿 |
3.26亿 |
3.54亿 |
| 应付账款 |
54.40亿 |
49.79亿 |
47.84亿 |
51.98亿 |
43.25亿 |
| 预收款项 |
8454.71万 |
8533.39万 |
8581.13万 |
8686.30万 |
8708.83万 |
| 合同负债 |
52.57亿 |
48.35亿 |
51.02亿 |
55.67亿 |
61.33亿 |
| 卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
|
| 吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
|
| 应付职工薪酬 |
6721.34万 |
6404.73万 |
5967.72万 |
1.64亿 |
5916.66万 |
| 应交税费 |
1.30亿 |
1.23亿 |
1.15亿 |
1.78亿 |
1.36亿 |
| 其他应付款 |
1.59亿 |
1.92亿 |
1.43亿 |
1.84亿 |
1.80亿 |
| 其中：应付利息 |
|
|
|
|
|
| 应付股利 |
5696.91万 |
5696.91万 |
3924.49万 |
3924.49万 |
3924.49万 |
| 应付手续费及佣金 | |
|
|
|
|
| 持有待售负债 |
|
|
|
|
|
| 一年内到期的非流动负债 | 7.74亿
| 7.53亿
| 9.45亿
| 7.45亿
| 6.60亿
|
| 其他流动负债 |
2.36亿 |
2.45亿 |
2.02亿 |
2.00亿 |
1.71亿 |
| 流动负债合计 |
132.07亿 |
119.84亿 |
123.54亿 |
134.00亿 |
130.07亿 |
| 非流动负债 |
| 保险合同准备金 |
|
|
|
|
|
| 长期借款 |
27.69亿 |
25.71亿 |
21.67亿 |
14.87亿 |
15.30亿 |
| 应付债券 |
18.24亿 |
18.15亿 |
18.06亿 |
17.96亿 |
17.86亿 |
| 其中：优先股 |
|
|
|
|
|
| 永续债 |
|
|
|
|
|
| 租赁负债 |
4162.02万 |
3099.53万 |
3085.26万 |
3181.52万 |
985.37万 |
| 长期应付款 |
1.37亿 |
1.54亿 |
1.72亿 |
1.90亿 |
1.65亿 |
| 长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
|
| 预计负债 |
8995.09万 |
9065.33万 |
9091.48万 |
9063.98万 |
8916.90万 |
| 递延收益 |
2.73亿 |
2.71亿 |
2.75亿 |
2.83亿 |
3.54亿 |
| 递延所得税负债 |
6877.35万 |
6897.72万 |
6955.59万 |
6975.03万 |
7445.56万 |
| 其他非流动负债 |
|
|
|
|
|
| 非流动负债合计 |
52.04亿 |
50.01亿 |
46.11亿 |
39.49亿 |
40.08亿 |
| 负债合计 |
184.11亿 |
169.85亿 |
169.65亿 |
173.49亿 |
170.15亿 |
| 所有者权益 |
| 实收资本（或股本） |
10.81亿 |
10.81亿 |
10.81亿 |
10.81亿 |
10.81亿 |
| 其他权益工具 |
2.54亿 |
2.54亿 |
2.54亿 |
2.54亿 |
2.54亿 |
| 其中：优先股 |
|
|
|
|
|
| 永续债 |
|
|
|
|
|
| 资本公积 |
5.45亿 |
5.54亿 |
5.54亿 |
5.54亿 |
5.54亿 |
| 减：库存股 |
9235.21万 |
9235.21万 |
8474.47万 |
5928.77万 |
|
| 其他综合收益 |
-620.39万 |
-199.46万 |
-269.69万 |
-533.38万 |
-403.41万 |
| 专项储备 |
2846.58万 |
2628.84万 |
2720.53万 |
2659.26万 |
2413.23万 |
| 盈余公积 |
5.43亿 |
5.43亿 |
5.43亿 |
5.43亿 |
5.43亿 |
| 一般风险准备 |
|
|
|
|
|
| 未分配利润 |
57.85亿 |
55.69亿 |
55.51亿 |
53.52亿 |
54.85亿 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
78.84亿 |
76.79亿 |
76.69亿 |
74.92亿 |
76.82亿 |
| 少数股东权益 |
1.72亿 |
2.03亿 |
2.01亿 |
2.03亿 |
2.36亿 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 83.10亿 |
81.36亿 |
81.24亿 |
79.49亿 |
81.73亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 267.22亿 |
251.21亿 |
250.89亿 |
252.97亿 |
251.87亿 |
