| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.38亿 |
15.42亿 |
6.84亿 |
28.78亿 |
22.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
282.00万 |
276.24万 |
695.00元 |
632.67万 |
239.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9229.54万 |
6622.09万 |
2199.28万 |
2.35亿 |
1.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.33亿
| 16.11亿
| 7.06亿
| 31.20亿
| 24.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.91亿
| 10.15亿
| 5.45亿
| 20.79亿
| 17.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07亿
| 2.12亿
| 1.00亿
| 3.14亿
| 2.59亿
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| 支付的各项税费 |
3884.54万 |
3271.74万 |
800.83万 |
8348.25万 |
7172.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.62亿
| 1.04亿
| 5841.22万
| 2.98亿
| 2.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
19.98亿 |
13.64亿 |
7.12亿 |
27.75亿 |
23.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.35亿
| 2.47亿
| -626.44万
| 3.44亿
| 3821.44万
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| 收回投资收到的现金 |
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130.57万 |
32.70万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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96.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.05亿 |
8150.75万 |
3839.30万 |
1.28亿 |
6239.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.05亿 |
8150.75万 |
3839.30万 |
1.30亿 |
6367.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.22亿
| 3.94亿
| 1.74亿
| 9.18亿
| 3.79亿
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| 投资支付的现金 |
3.00万 |
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1650.00万 |
3.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.65亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.22亿 |
3.94亿 |
1.74亿 |
11.99亿 |
6.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.17亿
| -3.13亿
| -1.36亿
| -10.69亿
| -6.26亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.34亿 |
5.84亿 |
4.39亿 |
11.34亿 |
9.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.34亿 |
5.84亿 |
4.39亿 |
11.34亿 |
9.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.32亿 |
3.41亿 |
2.40亿 |
5.17亿 |
3.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8501.62万 |
3182.42万 |
990.30万 |
8089.67万 |
7698.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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969.82万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1873.09万
| 1265.14万
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| 525.09万
| 396.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.36亿 |
3.86亿 |
2.50亿 |
6.03亿 |
4.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9824.58万
| 1.98亿
| 1.89亿
| 5.31亿
| 4.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1595.00万
| 1.33亿
| 4724.68万
| -1.94亿
| -1.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.11亿
| 5.11亿
| 5.11亿
| 7.04亿
| 7.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.27亿
| 6.43亿
| 5.58亿
| 5.11亿
| 5.96亿
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