天润乳业资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 5.27亿 6.68亿 5.58亿 5.11亿 5.96亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 1.55亿 1.58亿 1.56亿 1.43亿 1.55亿
应收票据
应收账款 1.55亿 1.58亿 1.56亿 1.43亿 1.55亿
应收款项融资
预付款项 4521.38万 2523.64万 3227.53万 2117.56万 5495.24万
其他应收款 2288.11万 2783.35万 2139.95万 2110.92万 2554.69万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5.73亿 5.71亿 7.42亿 8.12亿 7.10亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6131.66万 5531.62万 4394.55万 4780.61万 4567.21万
流动资产合计 13.84亿 15.05亿 15.54亿 15.56亿 15.87亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1967.99万 1961.37万 1946.09万 1941.00万 1953.44万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25.09亿 25.22亿 24.92亿 22.39亿 18.46亿
在建工程 4.15亿 3.38亿 2.22亿 5.10亿 6.54亿
生产性生物资产 11.94亿 11.55亿 11.75亿 11.52亿 11.55亿
油气资产
使用权资产 1.58亿 1.63亿 1.31亿 1.35亿 1.40亿
无形资产 1.13亿 1.14亿 1.14亿 6221.55万 5885.25万
开发支出
商誉 199.64万 199.64万 199.64万 199.64万 199.64万
长期待摊费用 533.33万 574.02万 615.11万 666.61万 413.27万
递延所得税资产 1544.21万 1544.21万 567.05万 567.05万 208.86万
其他非流动资产 1652.74万 1919.43万 1513.06万 1264.11万 2216.77万
非流动资产合计 44.48亿 43.56亿 41.81亿 41.44亿 39.05亿
资产合计 58.33亿 58.60亿 57.35亿 57.00亿 54.92亿
流动负债
短期借款 6.04亿 6.65亿 6.40亿 4.76亿 4.10亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2460.00万 8513.76万
应付账款 8.24亿 8.01亿 7.13亿 8.68亿 6.87亿
预收款项
合同负债 5199.40万 3783.74万 4681.06万 5129.33万 5181.11万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6431.93万 6187.83万 7002.84万 6437.63万 6522.18万
应交税费 1000.10万 912.35万 960.77万 578.47万 1585.15万
其他应付款 2.14亿 2.49亿 1.71亿 2.11亿 2.23亿
其中:应付利息
应付股利 911.59万 5160.50万 1824.20万 1824.20万 2794.01万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4601.07万 4855.89万 4490.53万 4376.09万 1329.20万
其他流动负债 589.00万 426.76万 490.75万 492.58万 542.33万
流动负债合计 18.20亿 19.01亿 17.01亿 17.25亿 15.57亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 9.31亿 9.06亿 8.91亿 8.42亿 8.20亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.02亿 1.12亿 8862.39万 1.00亿 1.33亿
长期应付款 58.02万 58.02万 58.02万 58.02万 58.02万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3.63亿 3.68亿 3.97亿 3.76亿 3.20亿
递延所得税负债 473.18万 473.18万 373.02万 373.02万
其他非流动负债
非流动负债合计 14.00亿 13.91亿 13.81亿 13.23亿 12.74亿
负债合计 32.20亿 32.93亿 30.81亿 30.47亿 28.31亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.20亿 3.20亿 3.20亿 3.20亿 3.20亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 13.72亿 13.72亿 13.72亿 13.72亿 13.72亿
减:库存股 6132.52万 6132.52万 6132.52万 6132.52万 6132.52万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9617.19万 9617.19万 9617.19万 9617.19万 7465.87万
一般风险准备
未分配利润 6.43亿 5.93亿 6.68亿 6.64亿 6.87亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 23.70亿 23.20亿 23.95亿 23.91亿 23.92亿
少数股东权益 2.42亿 2.48亿 2.58亿 2.62亿 2.69亿
所有者权益(或股东权益)合计 26.13亿 25.68亿 26.53亿 26.53亿 26.61亿
负债和所有者权益合计 58.33亿 58.60亿 57.35亿 57.00亿 54.92亿