| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.34亿 |
20.32亿 |
10.25亿 |
45.48亿 |
33.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
5736.21万 |
1820.47万 |
1.13亿 |
6627.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.63亿
| 20.89亿
| 10.44亿
| 46.62亿
| 34.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.42亿
| 19.31亿
| 8.87亿
| 36.98亿
| 29.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.92亿
| 2.08亿
| 1.25亿
| 4.18亿
| 3.26亿
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| 支付的各项税费 |
9422.94万 |
5424.30万 |
2579.40万 |
9484.09万 |
7749.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.10亿
| 6882.20万
| 3771.20万
| 1.52亿
| 1.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.39亿 |
22.63亿 |
10.75亿 |
43.63亿 |
34.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7604.67万
| -1.73亿
| -3166.71万
| 2.99亿
| -2439.32万
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| 收回投资收到的现金 |
10.80亿 |
7.30亿 |
2.10亿 |
5.71亿 |
5.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
446.47万 |
381.13万 |
284.02万 |
881.60万 |
1841.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.08万 |
500.00元 |
500.00元 |
16.06万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-529.00元 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 709.45万
| 709.45万
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| 2260.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.92亿 |
7.41亿 |
2.13亿 |
6.02亿 |
5.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1668.98万
| 587.68万
| 98.64万
| 2866.02万
| 1433.33万
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| 投资支付的现金 |
13.80亿 |
9.20亿 |
2.50亿 |
5.31亿 |
4.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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291.34万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13.97亿 |
9.26亿 |
2.51亿 |
5.63亿 |
4.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.05亿
| -1.85亿
| -3814.57万
| 3908.30万
| 4316.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
1255.19万 |
1255.19万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1255.19万 |
1255.19万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.50亿 |
5.50亿 |
1.54亿 |
16.83亿 |
11.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.62亿 |
5.63亿 |
1.54亿 |
16.83亿 |
11.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.24亿 |
9.22亿 |
2.88亿 |
14.76亿 |
9.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5110.87万 |
1726.97万 |
731.45万 |
4794.43万 |
4035.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2272.05万
| 1577.76万
| 888.10万
| 3213.50万
| 2225.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.98亿 |
9.55亿 |
3.04亿 |
15.56亿 |
10.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.35亿
| -3.92亿
| -1.50亿
| 1.27亿
| 6509.27万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
195.59万 |
-856.28万 |
-489.83万 |
213.14万 |
-195.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.15亿
| -7.59亿
| -2.25亿
| 4.67亿
| 8190.27万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.98亿
| 22.98亿
| 22.98亿
| 18.31亿
| 18.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.84亿
| 15.39亿
| 20.74亿
| 22.98亿
| 19.13亿
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