| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.35亿 |
3.76亿 |
1.29亿 |
8.49亿 |
6.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
75.01万 |
75.01万 |
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24.88万 |
24.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4915.34万 |
2536.48万 |
1671.57万 |
2.38亿 |
2.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.84亿
| 4.02亿
| 1.46亿
| 10.87亿
| 8.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29亿
| 1.41亿
| 5130.34万
| 3.90亿
| 3.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿
| 7006.24万
| 3884.40万
| 9752.73万
| 7454.36万
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| 支付的各项税费 |
4467.10万 |
3098.63万 |
1242.50万 |
7041.42万 |
5211.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36亿
| 1.03亿
| 6952.91万
| 2.60亿
| 2.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.16亿 |
3.45亿 |
1.72亿 |
8.17亿 |
6.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.69亿
| 5696.31万
| -2655.60万
| 2.69亿
| 1.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
127.32万 |
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9.81亿 |
9.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
21.10万 |
3.45万 |
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1211.88万 |
1225.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
54.52万 |
54.08万 |
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9.67万 |
7.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
202.93万 |
57.53万 |
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9.93亿 |
9.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.91亿
| 7217.32万
| 2865.87万
| 5520.69万
| 3160.38万
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| 投资支付的现金 |
2.00亿 |
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4.70亿 |
4.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2030.48万 |
2030.48万 |
2075.48万 |
4.69亿 |
4.66亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 330.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.12亿 |
9247.80万 |
4941.35万 |
9.94亿 |
9.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.10亿
| -9190.27万
| -4941.35万
| -109.79万
| 2179.11万
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| 吸收投资收到的现金 |
8803.00万 |
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10.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8803.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.79亿 |
1.28亿 |
6969.00万 |
2.75亿 |
6465.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.31万
| 288.17万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.70亿 |
1.31亿 |
6969.00万 |
2.75亿 |
6475.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.22亿 |
1.15亿 |
2802.97万 |
3.20亿 |
1.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
975.07万 |
658.27万 |
324.35万 |
2742.92万 |
1072.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1339.27万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23亿
| 1.09亿
| 5885.45万
| 3.23亿
| 3.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.54亿 |
2.31亿 |
9012.77万 |
6.71亿 |
4.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1663.71万
| -9995.59万
| -2043.77万
| -3.96亿
| -3.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.14万 |
-2.27万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.24亿
| -1.35亿
| -9640.73万
| -1.28亿
| -1.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.16亿
| 5.16亿
| 5.16亿
| 6.44亿
| 6.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.92亿
| 3.81亿
| 4.20亿
| 5.16亿
| 4.64亿
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