祥源文化资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 1.93亿 3.90亿 4.28亿 5.25亿 4.75亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 127.42万 197.34万 250.70万 361.33万 313.72万
衍生金融资产
应收款项 8069.42万 6967.27万 6982.75万 5234.35万 8771.52万
应收票据
应收账款 8069.42万 6967.27万 6982.75万 5234.35万 8771.52万
应收款项融资
预付款项 1840.10万 1735.55万 2265.51万 1705.54万 2616.05万
其他应收款 2070.48万 1973.67万 2509.24万 2320.77万 1030.12万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.22亿 1.27亿 9751.49万 9631.33万 1.01亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3366.67万 3366.67万 3366.67万 3766.67万 3499.67万
其他流动资产 2156.51万 2178.53万 2196.26万 2200.41万 7406.88万
流动资产合计 4.92亿 6.81亿 7.01亿 7.77亿 8.12亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7007.22万 6938.22万 6904.82万 7013.33万 9300.33万
长期股权投资 1.39亿 5096.67万 5093.54万 5094.56万 5090.71万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1710.15万 1710.15万 1710.15万 1710.15万 1710.15万
投资性房地产 1.99亿 2.00亿 2.01亿 2.03亿 2.03亿
固定资产 6.83亿 6.88亿 6.98亿 6.45亿 6.54亿
在建工程 1.97亿 5880.48万 2749.31万 1152.44万 1479.49万
生产性生物资产 858.19万 850.64万 756.06万 719.01万 714.82万
油气资产
使用权资产 1384.82万 1365.37万 1369.92万 1438.61万 1677.91万
无形资产 13.07亿 11.68亿 11.78亿 11.56亿 11.64亿
开发支出 101.63万 97.44万 130.84万
商誉 5.27亿 5.29亿 5.31亿 5.32亿 5.33亿
长期待摊费用 1.63亿 1.43亿 1.38亿 1.30亿 1.23亿
递延所得税资产 3059.63万 2907.47万 2865.26万 2901.20万 2749.26万
其他非流动资产 2.84亿 5150.58万 5049.90万 5049.90万 49.90万
非流动资产合计 36.40亿 30.29亿 30.12亿 29.17亿 29.06亿
资产合计 41.31亿 37.10亿 37.13亿 36.93亿 37.17亿
流动负债
短期借款 1.95亿 1.46亿 1.23亿 8104.00万 8255.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1.72亿 7054.24万 4724.71万 5430.67万 7462.48万
预收款项 73.15万 87.02万 53.79万 1.80万
合同负债 1260.98万 1135.72万 1191.26万 653.95万 1622.46万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1248.05万 1044.96万 973.74万 1753.63万 1030.09万
应交税费 2549.57万 1569.68万 1238.68万 1345.17万 3135.52万
其他应付款 1.59亿 2694.27万 2818.70万 4881.56万 6435.47万
其中:应付利息 1.27万 1.27万 4.47万
应付股利 1084.32万 1084.32万 1084.32万 1084.32万 1339.27万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7723.91万 8234.67万 1.00亿 9769.82万 2.15亿
其他流动负债 230.92万 227.88万 236.11万 172.17万 683.97万
流动负债合计 6.57亿 3.66亿 3.35亿 3.22亿 5.01亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.21亿 1.21亿 1.54亿 1.57亿 2350.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1516.21万 1483.57万 1552.36万 1560.05万 1709.05万
长期应付款 9465.82万 9427.93万 9541.03万 9346.63万 9382.67万
长期应付职工薪酬
预计负债 339.02万 339.02万
递延收益 63.71万 67.58万 71.46万 75.33万 79.21万
递延所得税负债 2.71亿 2.73亿 2.75亿 2.77亿 2.76亿
其他非流动负债
非流动负债合计 5.02亿 5.03亿 5.44亿 5.47亿 4.11亿
负债合计 11.59亿 8.70亿 8.79亿 8.69亿 9.12亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.67亿 10.67亿 10.67亿 10.67亿 10.67亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 24.93亿 24.92亿 24.89亿 24.92亿 24.77亿
减:库存股 5996.74万 4710.48万
其他综合收益
专项储备 70.77万 70.77万 70.77万 70.77万 78.57万
盈余公积 4591.04万 4591.04万 4591.04万 4591.04万 4591.04万
一般风险准备
未分配利润 -7.68亿 -8.18亿 -8.66亿 -8.78亿 -8.90亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 27.79亿 27.41亿 27.38亿 27.29亿 27.01亿
少数股东权益 1.93亿 9975.54万 9598.84万 9567.00万 1.04亿
所有者权益(或股东权益)合计 29.72亿 28.41亿 28.34亿 28.24亿 28.05亿
负债和所有者权益合计 41.31亿 37.10亿 37.13亿 36.93亿 37.17亿