| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69.62亿 |
46.49亿 |
20.70亿 |
105.62亿 |
74.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
143.02万 |
111.86万 |
170.95万 |
2983.41万 |
23.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.18亿 |
1.33亿 |
1.73亿 |
2.54亿 |
2.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.82亿
| 47.84亿
| 22.45亿
| 108.46亿
| 76.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.93亿
| 31.19亿
| 14.98亿
| 69.33亿
| 52.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.74亿
| 8.91亿
| 5.38亿
| 16.71亿
| 12.29亿
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| 支付的各项税费 |
3.87亿 |
2.57亿 |
1.29亿 |
4.49亿 |
3.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.65亿
| 3.80亿
| 2.94亿
| 7.62亿
| 5.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
72.18亿 |
46.46亿 |
24.59亿 |
98.16亿 |
73.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3615.90万
| 1.37亿
| -2.14亿
| 10.30亿
| 2.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.26亿 |
1.07亿 |
5791.95万 |
5433.44万 |
1.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1466.11万 |
1430.23万 |
921.18万 |
1671.34万 |
34.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.38万 |
9.34万 |
9.04万 |
259.02万 |
14.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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123.99万 |
653.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.41亿 |
1.21亿 |
6722.17万 |
7487.80万 |
1.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.75亿
| 1.70亿
| 9053.37万
| 5.36亿
| 4.33亿
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| 投资支付的现金 |
1.29亿 |
1.13亿 |
6238.40万 |
5900.68万 |
1.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51.65万
| 51.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.04亿 |
2.83亿 |
1.53亿 |
5.95亿 |
5.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.64亿
| -1.62亿
| -8569.60万
| -5.20亿
| -4.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
19.15万 |
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600.00万 |
12.79亿 |
12.89亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
19.15万 |
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262.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.75亿 |
5.14亿 |
3.82亿 |
9.67亿 |
8.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1455.06万
| 1190.06万
|
| 2.00亿
| 600.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.90亿 |
5.25亿 |
3.88亿 |
24.46亿 |
21.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.15亿 |
4.36亿 |
4.26亿 |
10.91亿 |
10.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.30亿 |
2.29亿 |
5325.21万 |
1.10亿 |
1.10亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
871.30万 |
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662.20万 |
439.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.37亿
| 1.28亿
| 121.08万
| 1.79亿
| 5158.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.83亿 |
7.93亿 |
4.81亿 |
13.80亿 |
12.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.93亿
| -2.68亿
| -9282.85万
| 10.66亿
| 9.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.32万 |
12.16万 |
-11.63万 |
694.75万 |
72.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.93亿
| -2.92亿
| -3.93亿
| 15.83亿
| 7.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.41亿
| 30.41亿
| 30.41亿
| 14.58亿
| 14.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.48亿
| 27.49亿
| 26.48亿
| 30.41亿
| 22.50亿
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