| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5535.35亿 |
3674.39亿 |
1663.82亿 |
6802.67亿 |
5254.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.91亿 |
5.94亿 |
2.75亿 |
13.40亿 |
10.60亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88.41亿 |
50.28亿 |
41.40亿 |
34.63亿 |
84.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5632.67亿
| 3730.61亿
| 1707.96亿
| 6850.70亿
| 5349.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5463.14亿
| 3639.76亿
| 1759.01亿
| 6670.54亿
| 5148.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.74亿
| 32.61亿
| 21.58亿
| 58.95亿
| 44.83亿
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| 支付的各项税费 |
32.76亿 |
24.99亿 |
11.60亿 |
52.01亿 |
43.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105.80亿
| 95.89亿
| 56.07亿
| 65.17亿
| 142.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5645.44亿 |
3793.24亿 |
1848.25亿 |
6846.67亿 |
5378.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.77亿
| -62.63亿
| -140.29亿
| 4.03亿
| -29.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
152.61亿 |
94.47亿 |
38.70亿 |
132.29亿 |
125.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.19亿 |
3.78亿 |
1.91亿 |
15.01亿 |
3.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.10亿 |
1.59亿 |
1.01亿 |
5.24亿 |
4.79亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1747.07万 |
1423.55万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25.57亿
| 5.41亿
| 9.10亿
| 2.42亿
| 5.20亿
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| 投资活动现金流入小计 |
189.64亿 |
105.39亿 |
50.72亿 |
154.96亿 |
139.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.22亿
| 10.96亿
| 4.05亿
| 25.34亿
| 17.74亿
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| 投资支付的现金 |
161.50亿 |
106.38亿 |
46.04亿 |
201.04亿 |
151.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.62亿 |
1373.70万 |
4.28亿 |
21.38亿 |
6.44亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37.22亿
| 6.23亿
| 7.61亿
| 7.41亿
| 9.25亿
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| 投资活动现金流出小计 |
217.56亿 |
123.70亿 |
61.98亿 |
255.17亿 |
184.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.92亿
| -18.31亿
| -11.26亿
| -100.21亿
| -45.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
22.07亿 |
1.28亿 |
1.56亿 |
7.37亿 |
2.06亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.08亿 |
1.28亿 |
1.56亿 |
7.37亿 |
2.06亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1488.98亿 |
1064.64亿 |
628.00亿 |
1810.24亿 |
1403.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.11亿
| 3680.19万
| 14.05亿
| 6.39亿
| 18.79亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1539.16亿 |
1066.29亿 |
643.61亿 |
1824.00亿 |
1424.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1384.84亿 |
928.24亿 |
461.91亿 |
1673.53亿 |
1259.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34.70亿 |
16.09亿 |
5.99亿 |
34.86亿 |
30.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8.51亿 |
5.02亿 |
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6.34亿 |
8.95亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.49亿
| 7.98亿
| 20.66亿
| 17.19亿
| 23.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1472.03亿 |
952.31亿 |
488.56亿 |
1725.58亿 |
1313.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.13亿
| 113.98亿
| 155.05亿
| 98.42亿
| 110.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.16亿 |
-6010.00万 |
-4297.37万 |
-962.05万 |
4896.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.29亿
| 32.43亿
| 3.07亿
| 2.14亿
| 35.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108.52亿
| 108.52亿
| 108.52亿
| 106.37亿
| 106.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133.80亿
| 140.95亿
| 111.59亿
| 108.52亿
| 142.36亿
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