| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1643.38亿 |
1029.42亿 |
532.35亿 |
2138.68亿 |
1569.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.90亿 |
5.87亿 |
2.00亿 |
12.04亿 |
6.76亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
90.92亿 |
57.52亿 |
29.30亿 |
74.33亿 |
35.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1744.19亿
| 1092.81亿
| 563.65亿
| 2225.04亿
| 1611.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922.21亿
| 603.17亿
| 309.74亿
| 1329.13亿
| 1014.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.89亿
| 60.37亿
| 31.39亿
| 151.74亿
| 83.56亿
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| 支付的各项税费 |
95.69亿 |
60.54亿 |
29.83亿 |
131.01亿 |
97.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 263.88亿
| 150.20亿
| 119.94亿
| 187.33亿
| 132.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1373.66亿 |
874.27亿 |
490.90亿 |
1799.21亿 |
1328.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370.53亿
| 218.54亿
| 72.75亿
| 425.84亿
| 283.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.46亿 |
2.08亿 |
1.79亿 |
56.73亿 |
38.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.44亿 |
7971.58万 |
1756.63万 |
5.46亿 |
5.41亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.71亿 |
1.39亿 |
2375.13万 |
1.61亿 |
3254.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
30.66亿 |
30.66亿 |
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162.46万 |
162.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.28亿
| 7.28亿
| 3.47亿
| 4.31亿
| 3.66亿
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| 投资活动现金流入小计 |
49.56亿 |
42.21亿 |
5.67亿 |
68.12亿 |
48.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362.17亿
| 249.87亿
| 109.77亿
| 497.69亿
| 310.09亿
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| 投资支付的现金 |
5.21亿 |
2.49亿 |
3.15亿 |
28.22亿 |
31.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.02亿 |
5.02亿 |
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5.25亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.54亿
| 2.63亿
| 7052.96万
| 5.55亿
| 3.43亿
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| 投资活动现金流出小计 |
376.94亿 |
260.01亿 |
113.63亿 |
536.72亿 |
345.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327.38亿
| -217.80亿
| -107.96亿
| -468.60亿
| -296.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
17.64亿 |
6.98亿 |
1.14亿 |
17.61亿 |
11.34亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
17.64亿 |
6.98亿 |
1.14亿 |
17.61亿 |
11.34亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1393.15亿 |
842.66亿 |
429.92亿 |
1899.53亿 |
1431.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.28亿
| 59.66亿
| 24.82亿
| 87.41亿
| 26.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1490.08亿 |
909.30亿 |
455.88亿 |
2004.56亿 |
1469.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1303.56亿 |
756.43亿 |
354.24亿 |
1684.87亿 |
1282.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
103.00亿 |
50.39亿 |
20.95亿 |
145.48亿 |
113.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
31.16亿 |
11.07亿 |
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39.35亿 |
30.94亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.08亿
| 119.52亿
| 19.86亿
| 124.92亿
| 12.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1543.65亿 |
926.35亿 |
395.05亿 |
1955.27亿 |
1408.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.57亿
| -17.05亿
| 60.83亿
| 49.29亿
| 60.96亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-555.09万 |
-193.23万 |
-958.79万 |
60.82万 |
307.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.49亿
| -16.33亿
| 25.53亿
| 6.54亿
| 47.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171.50亿
| 171.50亿
| 171.50亿
| 164.96亿
| 164.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161.02亿
| 155.17亿
| 197.03亿
| 171.50亿
| 212.38亿
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