| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
221.01亿 |
144.33亿 |
62.48亿 |
305.71亿 |
218.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5728.17万 |
3645.72万 |
1063.54万 |
7906.22万 |
5269.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.01亿 |
3.71亿 |
3.14亿 |
3.71亿 |
5.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 226.59亿
| 148.40亿
| 65.73亿
| 310.21亿
| 224.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.87亿
| 90.17亿
| 44.24亿
| 170.99亿
| 133.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.04亿
| 16.01亿
| 7.91亿
| 25.53亿
| 21.02亿
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| 支付的各项税费 |
25.55亿 |
17.70亿 |
8.35亿 |
35.25亿 |
24.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.33亿
| 7.22亿
| 4.16亿
| 16.09亿
| 10.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
192.78亿 |
131.09亿 |
64.66亿 |
247.86亿 |
189.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.82亿
| 17.31亿
| 1.07亿
| 62.36亿
| 35.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.43亿 |
14.43亿 |
8.12亿 |
32.37亿 |
25.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2458.43万 |
2409.76万 |
2232.49万 |
2425.45万 |
3811.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1188.23万 |
945.78万 |
65.96万 |
2.21亿 |
2042.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4260.12万
| 3760.12万
| 1.80亿
| 2.70亿
| 1.82亿
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| 投资活动现金流入小计 |
15.22亿 |
15.14亿 |
10.15亿 |
37.52亿 |
27.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.77亿
| 14.44亿
| 5.69亿
| 48.50亿
| 23.67亿
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| 投资支付的现金 |
11.73亿 |
11.28亿 |
4.67亿 |
32.30亿 |
25.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.10亿 |
1.10亿 |
200.00万 |
21.01亿 |
6.14亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
| 2.45亿
| 2500.00万
| 3591.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
32.70亿 |
26.92亿 |
12.84亿 |
102.06亿 |
55.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.48亿
| -11.79亿
| -2.69亿
| -64.54亿
| -27.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.68亿 |
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2.21亿 |
1.21亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
39.58亿 |
19.08亿 |
12.46亿 |
49.77亿 |
33.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.26亿
| 1.24亿
| 1.18亿
| 1.12亿
| 7673.11万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
42.52亿 |
20.32亿 |
13.64亿 |
61.09亿 |
35.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37.45亿 |
14.63亿 |
3.93亿 |
43.60亿 |
31.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20.74亿 |
14.28亿 |
1.79亿 |
21.95亿 |
18.38亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4.33亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.76亿
| 2.24亿
| 1.14亿
| 5.06亿
| 4.04亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
60.95亿 |
31.16亿 |
6.86亿 |
70.61亿 |
54.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.43亿
| -10.83亿
| 6.78亿
| -9.52亿
| -18.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7724.51万 |
-1459.35万 |
-491.71万 |
-7580.84万 |
9853.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.87亿
| -5.46亿
| 5.11亿
| -12.46亿
| -10.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53.70亿
| 53.70亿
| 53.70亿
| 66.16亿
| 66.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50.84亿
| 48.24亿
| 58.81亿
| 53.70亿
| 55.87亿
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