项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
流动资产: |
货币资金 |
63.33亿 |
58.49亿 |
66.34亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
153.93万 |
149.57万 |
153.70万 |
衍生金融资产 |
|
|
|
应收款项 |
32.11亿 |
25.35亿 |
27.47亿 |
应收票据 |
1.79亿 |
2.75亿 |
1.85亿 |
应收账款 |
30.32亿 |
22.59亿 |
25.62亿 |
应收款项融资 |
2.34亿 |
7.46亿 |
4.01亿 |
预付款项 |
4.46亿 |
4.18亿 |
4.34亿 |
其他应收款 |
7.84亿 |
7.47亿 |
6.29亿 |
其中:应收利息 |
|
540.11万 |
|
应收股利 |
|
142.69万 |
|
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
35.97亿 |
34.63亿 |
36.45亿 |
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
11.24亿 |
14.60亿 |
7.95亿 |
流动资产合计 |
157.31亿 |
152.20亿 |
152.86亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
750.00万 |
750.00万 |
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
8660.70万 |
8097.64万 |
1.01亿 |
长期股权投资 |
6.08亿 |
5.13亿 |
5.10亿 |
其他权益工具投资 | 9.65亿 |
9.65亿 |
9.62亿 |
其他非流动金融资产 | 2765.07万 |
2680.79万 |
2973.76万 |
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
279.82亿 |
277.52亿 |
263.90亿 |
在建工程 |
35.42亿 |
36.15亿 |
46.05亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
16.62亿 |
16.81亿 |
17.34亿 |
无形资产 |
155.89亿 |
159.58亿 |
142.04亿 |
开发支出 |
6923.31万 |
6933.32万 |
5419.65万 |
商誉 |
7.94亿 |
7.69亿 |
6.57亿 |
长期待摊费用 |
9.73亿 |
9.57亿 |
7.72亿 |
递延所得税资产 |
5.80亿 |
5.54亿 |
4.56亿 |
其他非流动资产 |
6.32亿 |
6.33亿 |
6.90亿 |
非流动资产合计 |
535.09亿 |
535.81亿 |
511.73亿 |
资产合计 |
692.41亿 |
688.00亿 |
664.59亿 |
流动负债 |
短期借款 |
5.71亿 |
6.44亿 |
7.12亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
8.10亿 |
9.35亿 |
7.34亿 |
应付账款 |
74.02亿 |
78.27亿 |
72.36亿 |
预收款项 |
|
|
|
合同负债 |
7.14亿 |
7.17亿 |
9.19亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
2.39亿 |
3.12亿 |
1.14亿 |
应交税费 |
4.22亿 |
7.06亿 |
5.44亿 |
其他应付款 |
13.42亿 |
10.05亿 |
9.86亿 |
其中:应付利息 |
|
4949.97万 |
|
应付股利 |
|
3352.71万 |
|
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 68.12亿
| 67.21亿
| 55.21亿
|
其他流动负债 |
6680.07万 |
6656.30万 |
9125.57万 |
流动负债合计 |
183.78亿 |
189.34亿 |
168.58亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
94.10亿 |
86.23亿 |
85.93亿 |
应付债券 |
39.69亿 |
39.64亿 |
32.12亿 |
其中:优先股 |
|
1.48亿 |
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
13.73亿 |
13.49亿 |
13.42亿 |
长期应付款 |
4.63亿 |
3.31亿 |
24.28亿 |
长期应付职工薪酬 | 6027.07万 |
5884.41万 |
6419.87万 |
预计负债 |
7.42亿 |
7.58亿 |
4.09亿 |
递延收益 |
2.56亿 |
2.64亿 |
2.77亿 |
递延所得税负债 |
11.22亿 |
11.24亿 |
6.12亿 |
其他非流动负债 |
9969.30万 |
9969.30万 |
1.05亿 |
非流动负债合计 |
174.96亿 |
165.71亿 |
170.42亿 |
负债合计 |
358.74亿 |
355.05亿 |
339.00亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
20.79亿 |
20.79亿 |
20.79亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
15.86亿 |
15.86亿 |
16.04亿 |
减:库存股 |
6220.40万 |
6220.40万 |
1.32亿 |
其他综合收益 |
-4.95亿 |
-5.49亿 |
-2.73亿 |
专项储备 |
6371.74万 |
6371.74万 |
3764.49万 |
盈余公积 |
11.12亿 |
11.12亿 |
11.12亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
248.81亿 |
247.03亿 |
238.15亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
291.64亿 |
289.33亿 |
282.43亿 |
少数股东权益 |
42.03亿 |
43.62亿 |
43.16亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 333.67亿 |
332.95亿 |
325.59亿 |
负债和所有者权益合计 | 692.41亿 |
688.00亿 |
664.59亿 |