| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1209.41亿 |
820.32亿 |
403.52亿 |
1768.58亿 |
1148.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
2750.00万 |
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7457.00万 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4587.00万 |
3317.00万 |
1859.00万 |
7582.00万 |
5032.00万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
3.99亿 |
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| 收到的税费返还 |
4.09亿 |
2.78亿 |
7063.00万 |
7.56亿 |
3.89亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.37亿 |
6.38亿 |
2.87亿 |
10.59亿 |
6.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1226.59亿
| 829.81亿
| 408.03亿
| 1787.49亿
| 1159.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1036.97亿
| 704.59亿
| 358.48亿
| 1500.12亿
| 967.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 6.67亿
| 4257.00万
| 6.37亿
| 7185.00万
| 6.07亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.35亿
| 37.47亿
| 25.22亿
| 60.82亿
| 47.69亿
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| 支付的各项税费 |
47.02亿 |
29.74亿 |
14.01亿 |
64.19亿 |
51.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.06亿
| 9.15亿
| 4.30亿
| 19.79亿
| 15.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1155.08亿 |
781.64亿 |
408.38亿 |
1649.89亿 |
1087.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.51亿
| 48.17亿
| -3534.00万
| 137.59亿
| 71.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
241.00亿 |
152.93亿 |
25.81亿 |
97.26亿 |
64.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.07亿 |
5.37亿 |
3643.00万 |
22.07亿 |
17.54亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.64亿 |
1.05亿 |
965.00万 |
3.02亿 |
7670.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5097.00万 |
4862.00万 |
69.00万 |
65.60亿 |
63.05亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.70亿
| 4.23亿
| 6526.00万
| 38.67亿
| 5.53亿
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| 投资活动现金流入小计 |
258.92亿 |
164.07亿 |
26.93亿 |
226.62亿 |
151.70亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.25亿
| 32.77亿
| 14.89亿
| 92.59亿
| 62.67亿
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| 投资支付的现金 |
268.38亿 |
170.48亿 |
55.53亿 |
103.51亿 |
88.13亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7675.00万 |
7675.00万 |
1.23亿 |
6402.00万 |
5584.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.67亿
| 4.50亿
| 7.33亿
| 6.57亿
| 9.76亿
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| 投资活动现金流出小计 |
335.07亿 |
208.52亿 |
78.98亿 |
203.31亿 |
161.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.15亿
| -44.45亿
| -52.06亿
| 23.31亿
| -9.40亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1.02亿 |
8407.00万 |
2635.00万 |
1.68亿 |
8558.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.02亿 |
8396.00万 |
2635.00万 |
1.47亿 |
6578.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
200.89亿 |
152.77亿 |
119.91亿 |
205.02亿 |
159.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.27亿
| 20.44亿
| 15.67亿
| 22.76亿
| 18.13亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
264.18亿 |
174.05亿 |
135.85亿 |
229.46亿 |
178.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207.18亿 |
178.70亿 |
76.50亿 |
233.29亿 |
128.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
57.44亿 |
11.20亿 |
4.83亿 |
60.77亿 |
50.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
21.83亿 |
4.27亿 |
1.03亿 |
30.33亿 |
39.84亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.94亿
| 26.79亿
| 20.42亿
| 18.19亿
| 8.29亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
297.56亿 |
216.68亿 |
101.75亿 |
312.25亿 |
187.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.38亿
| -42.64亿
| 34.09亿
| -82.78亿
| -9.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.30亿 |
-243.00万 |
-1772.00万 |
901.00万 |
5363.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39.31亿
| -38.94亿
| -18.49亿
| 78.21亿
| 53.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187.77亿
| 187.77亿
| 187.77亿
| 109.56亿
| 109.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148.45亿
| 148.83亿
| 169.28亿
| 187.77亿
| 162.82亿
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