新奥股份资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 145.54亿 130.10亿 170.52亿 166.73亿 165.09亿
结算备付金
拆出资金 19.42亿 29.24亿 10.85亿 32.94亿 6.61亿
交易性金融资产 28.88亿 19.00亿 31.03亿 2.00亿 22.86亿
衍生金融资产 3.26亿 4.81亿 14.57亿 13.51亿 6.48亿
应收款项 64.26亿 64.28亿 64.19亿 70.75亿 72.10亿
应收票据 3.28亿 2.94亿 3.52亿 4.66亿 3.49亿
应收账款 60.98亿 61.34亿 60.67亿 66.09亿 68.61亿
应收款项融资 8.62亿 8.72亿 9.22亿 10.28亿 8.97亿
预付款项 46.46亿 33.38亿 43.25亿 52.86亿 48.37亿
其他应收款 15.15亿 16.90亿 16.03亿 12.78亿 20.06亿
其中：应收利息
应收股利 1.52亿 2.86亿 1.45亿 1.47亿 2.37亿
买入返售金融资产
存货 24.28亿 24.26亿 28.68亿 21.67亿 28.34亿
合同资产 21.56亿 20.34亿 20.47亿 24.53亿 36.26亿
持有待售资产 71.87亿
一年内到期的非流动资产 1026.00万 1017.00万 1802.00万 1785.00万 1410.00万
其他流动资产 34.29亿 28.03亿 34.93亿 26.85亿 29.48亿
流动资产合计 412.12亿 379.45亿 444.28亿 435.44亿 517.02亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 1470.00万
债权投资 261.00万 254.00万 287.00万
其他债权投资
长期应收款 5940.00万 5940.00万 5940.00万 5940.00万 8415.00万
长期股权投资 75.51亿 75.54亿 75.71亿 73.97亿 65.21亿
其他权益工具投资 2.37亿 2.38亿 2.33亿 2.26亿 2.52亿
其他非流动金融资产 44.35亿 44.01亿 45.16亿 45.22亿 44.31亿
投资性房地产 2.61亿 2.61亿 2.68亿 2.68亿 2.76亿
固定资产 626.00亿 621.54亿 615.17亿 613.26亿 606.04亿
在建工程 64.88亿 57.94亿 58.81亿 49.84亿 49.30亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4.98亿 5.19亿 5.01亿 5.22亿 4.08亿
无形资产 75.67亿 77.22亿 75.37亿 76.25亿 77.11亿
开发支出 6.08亿 5.27亿 5.14亿 4.99亿 4.47亿
商誉 5.58亿 5.58亿 5.58亿 5.58亿 5.90亿
长期待摊费用 3.08亿 3.00亿 2.98亿 3.08亿 2.73亿
递延所得税资产 26.19亿 25.59亿 24.74亿 24.81亿 23.53亿
其他非流动资产 1.39亿 1.58亿 2.49亿 2.52亿 2.85亿
非流动资产合计 939.28亿 928.05亿 921.80亿 910.30亿 891.82亿
资产合计 1351.40亿 1307.50亿 1366.08亿 1345.73亿 1408.84亿
流动负债
短期借款 132.92亿 70.82亿 119.64亿 95.54亿 114.27亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 7.86亿 4.01亿 2.69亿 2.94亿 4.39亿
应付票据 5.45亿 5.49亿 5.32亿 7.81亿 6.06亿
应付账款 95.83亿 93.53亿 96.17亿 107.03亿 97.19亿
预收款项
合同负债 140.34亿 132.21亿 136.26亿 149.52亿 147.23亿
卖出回购金融资产款 3.99亿 2.00亿
吸收存款及同业存放 2.04亿 1.50亿 2.51亿 1.77亿 1.31亿
应付职工薪酬 9.73亿 8.05亿 5.51亿 11.99亿 10.70亿
应交税费 17.26亿 20.32亿 23.60亿 26.05亿 19.74亿
其他应付款 20.38亿 60.56亿 18.71亿 19.85亿 85.36亿
其中：应付利息
应付股利 4.08亿 45.71亿 1.23亿 1.64亿 5.92亿
应付手续费及佣金
持有待售负债 21.64亿
一年内到期的非流动负债 22.33亿 22.70亿 32.51亿 24.28亿 25.23亿
其他流动负债 12.18亿 11.36亿 12.17亿 13.53亿 13.25亿
流动负债合计 470.32亿 430.56亿 455.10亿 460.32亿 548.37亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 88.24亿 88.41亿 90.46亿 87.46亿 112.91亿
应付债券 126.63亿 128.02亿 132.10亿 128.42亿 146.88亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 3.43亿 3.50亿 3.43亿 3.62亿 2.82亿
长期应付款 196.00万 275.00万 302.00万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11.12亿 10.83亿 11.81亿 12.23亿 10.46亿
递延所得税负债 30.64亿 30.92亿 31.86亿 31.39亿 32.48亿
其他非流动负债 40.60亿 40.13亿 36.70亿 36.89亿 27.66亿
非流动负债合计 300.66亿 301.81亿 306.37亿 300.05亿 333.24亿
负债合计 770.98亿 732.37亿 761.47亿 760.37亿 881.61亿
所有者权益
实收资本（或股本） 30.97亿 30.98亿 30.98亿 30.98亿 30.98亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3384.00万 3097.00万 1.57亿 1.52亿 8591.00万
减：库存股 4.64亿 2.99亿 1.79亿 1.58亿 1.83亿
其他综合收益 1.87亿 5.08亿 13.07亿 13.37亿 6.64亿
专项储备 5871.00万 5576.00万 5149.00万 4771.00万 6547.00万
盈余公积 4.06亿 4.81亿 5.16亿 5.16亿 3.31亿
一般风险准备 1.89亿 1.89亿 1.89亿 1.89亿 1.88亿
未分配利润 191.60亿 181.89亿 195.54亿 184.73亿 149.71亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 226.67亿 222.52亿 246.94亿 236.55亿 192.21亿
少数股东权益 353.76亿 352.60亿 357.67亿 348.82亿 335.02亿
所有者权益（或股东权益）合计 580.42亿 575.12亿 604.60亿 585.37亿 527.23亿
负债和所有者权益合计 1351.40亿 1307.50亿 1366.08亿 1345.73亿 1408.84亿