| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
450.72亿 |
277.14亿 |
182.46亿 |
698.48亿 |
469.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6597.74万 |
5817.92万 |
3708.52万 |
1.67亿 |
8921.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.36亿 |
5.55亿 |
47.29亿 |
12.04亿 |
12.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 462.73亿
| 283.26亿
| 230.13亿
| 712.19亿
| 482.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366.92亿
| 265.08亿
| 199.85亿
| 581.25亿
| 417.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.88亿
| 26.14亿
| 15.79亿
| 58.88亿
| 33.57亿
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| 支付的各项税费 |
12.53亿 |
7.75亿 |
3.81亿 |
19.09亿 |
14.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.48亿
| 21.94亿
| 49.76亿
| 21.19亿
| 13.69亿
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| 经营活动现金流出小计 |
438.81亿 |
320.91亿 |
269.21亿 |
680.40亿 |
479.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.92亿
| -37.64亿
| -39.08亿
| 31.78亿
| 3.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.04亿 |
5.57亿 |
3.76亿 |
15.56亿 |
5.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
12.09亿 |
7.14亿 |
3034.46万 |
1.49亿 |
48.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5154.49万 |
4968.89万 |
763.22万 |
1.23亿 |
1735.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19.65亿 |
13.21亿 |
4.14亿 |
18.29亿 |
5.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81亿
| 4.49亿
| 1.92亿
| 20.61亿
| 11.50亿
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| 投资支付的现金 |
7.51亿 |
3.91亿 |
2.40亿 |
15.06亿 |
5.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-7865.14万 |
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5.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.53亿 |
8.40亿 |
4.32亿 |
35.67亿 |
22.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.12亿
| 4.81亿
| -1798.64万
| -17.38亿
| -16.96亿
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| 吸收投资收到的现金 |
20.58亿 |
5723.00万 |
15.18亿 |
25.63亿 |
25.02亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5973.00万 |
5723.00万 |
1773.00万 |
6335.20万 |
980.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
117.19亿 |
86.27亿 |
52.89亿 |
103.65亿 |
100.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.99亿
| 20.27亿
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| 26.72亿
| 65.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
187.76亿 |
107.11亿 |
68.07亿 |
156.00亿 |
125.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
108.05亿 |
77.39亿 |
39.99亿 |
121.05亿 |
105.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24.72亿 |
12.48亿 |
3.11亿 |
36.13亿 |
19.10亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.50亿 |
48.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.99亿
| 27.25亿
| 2.38万
| 5.28亿
| 2766.03万
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| 筹资活动现金流出小计 |
234.77亿 |
117.11亿 |
43.10亿 |
162.46亿 |
124.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47.00亿
| -10.01亿
| 24.97亿
| -6.46亿
| 8529.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-180.81万 |
-2722.71万 |
651.79万 |
1623.49万 |
33.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.99亿
| -43.11亿
| -14.23亿
| 8.10亿
| -12.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210.39亿
| 210.39亿
| 210.39亿
| 202.29亿
| 204.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194.41亿
| 167.28亿
| 196.16亿
| 210.39亿
| 192.35亿
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