隧道股份资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 195.72亿 170.33亿 197.12亿 218.18亿 193.70亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5.00亿 2.17亿
衍生金融资产
应收款项 209.10亿 210.79亿 186.59亿 218.36亿 228.88亿
应收票据 1.19亿 5425.73万 3286.00万 959.25万 1191.11万
应收账款 207.90亿 210.25亿 186.27亿 218.26亿 228.76亿
应收款项融资 6544.19万 4036.00万 8594.16万 7526.83万 5947.26万
预付款项 11.43亿 10.77亿 19.46亿 8.15亿 17.36亿
其他应收款 14.95亿 15.71亿 11.83亿 12.58亿 10.20亿
其中：应收利息
应收股利 3000.00万 3723.52万 3723.52万 3723.52万 3723.52万
买入返售金融资产
存货 14.92亿 11.08亿 12.12亿 11.75亿 6.88亿
合同资产 401.72亿 399.35亿 397.48亿 387.03亿 333.57亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14.78亿 14.96亿 15.71亿 14.68亿 14.52亿
流动资产合计 868.27亿 835.58亿 841.17亿 871.48亿 805.70亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 118.45万 118.45万 118.45万 118.45万 118.45万
其他债权投资
长期应收款 313.34亿 310.27亿 301.68亿 286.87亿 289.47亿
长期股权投资 85.56亿 76.28亿 82.89亿 80.24亿 67.01亿
其他权益工具投资 4.53亿 4.58亿 4.27亿 4.46亿 2.57亿
其他非流动金融资产 1.96亿 2.89亿 2.89亿 2.89亿 2.60亿
投资性房地产 33.54亿 8.33亿 8.39亿 8.46亿 8.48亿
固定资产 32.13亿 33.92亿 40.14亿 41.74亿 39.07亿
在建工程 14.14亿 43.38亿 38.17亿 37.83亿 37.04亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3.40亿 3.14亿 2.67亿 2.27亿 2.41亿
无形资产 46.98亿 47.48亿 48.16亿 48.95亿 49.16亿
开发支出
商誉 6075.45万 6063.98万 6063.98万 6063.98万 6063.98万
长期待摊费用 1.10亿 1.09亿 1.16亿 1.17亿 1.14亿
递延所得税资产 5.25亿 5.24亿 5.32亿 5.54亿 5.60亿
其他非流动资产 232.49亿 231.82亿 229.61亿 226.64亿 225.43亿
非流动资产合计 775.04亿 769.04亿 765.98亿 747.67亿 730.61亿
资产合计 1643.31亿 1604.62亿 1607.15亿 1619.16亿 1536.31亿
流动负债
短期借款 59.79亿 48.06亿 61.00亿 61.02亿 67.16亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 250.00万 9369.86万 1.03亿 1790.35万 1.53亿
应付账款 689.53亿 697.55亿 691.63亿 735.99亿 623.24亿
预收款项
合同负债 97.12亿 94.14亿 84.65亿 77.70亿 119.14亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.98亿 2.95亿 2.98亿 2.92亿 2.96亿
应交税费 3.58亿 2.60亿 3.74亿 4.99亿 2.82亿
其他应付款 23.23亿 21.36亿 17.23亿 20.60亿 22.66亿
其中：应付利息
应付股利 1099.36万 7.29亿 400.19万 400.19万 346.38万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31.28亿 31.74亿 34.09亿 31.05亿 23.97亿
其他流动负债 54.97亿 34.22亿 23.45亿 27.51亿 15.19亿
流动负债合计 962.49亿 933.55亿 919.80亿 961.96亿 878.68亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 217.24亿 226.51亿 223.92亿 214.42亿 227.87亿
应付债券 50.32亿 50.63亿 66.07亿 50.64亿 50.38亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 2.84亿 2.87亿 2.29亿 1.33亿 2.36亿
长期应付款 1.23亿 1.21亿 1.26亿 1.22亿 1.29亿
长期应付职工薪酬 2.04亿 2.05亿 2.05亿 2.07亿 2.16亿
预计负债
递延收益 5.17亿 12.88亿 13.19亿 13.15亿 14.05亿
递延所得税负债 12.37亿 11.52亿 10.79亿 10.27亿 9.16亿
其他非流动负债 11.03亿 11.42亿 6.71亿 7.56亿 7.52亿
非流动负债合计 302.24亿 319.08亿 326.28亿 300.66亿 314.78亿
负债合计 1264.73亿 1252.63亿 1246.08亿 1262.62亿 1193.46亿
所有者权益
实收资本（或股本） 31.44亿 31.44亿 31.44亿 31.44亿 31.44亿
其他权益工具 20.00亿
其中：优先股
永续债 20.00亿
资本公积 64.56亿 64.59亿 64.59亿 64.59亿 64.62亿
减：库存股
其他综合收益 3580.70万 -76.18万 -808.64万 1921.00万 858.67万
专项储备 6.89亿 8.43亿 8.29亿 8.26亿 6.32亿
盈余公积 15.16亿 15.16亿 15.16亿 15.16亿 14.38亿
一般风险准备 2693.09万 2693.09万 2693.09万 2693.09万 618.54万
未分配利润 177.18亿 170.09亿 173.90亿 169.46亿 159.14亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 295.86亿 289.97亿 293.58亿 289.37亿 276.05亿
少数股东权益 62.73亿 62.02亿 67.50亿 67.16亿 66.79亿
所有者权益（或股东权益）合计 378.59亿 351.99亿 361.07亿 356.54亿 342.85亿
负债和所有者权益合计 1643.31亿 1604.62亿 1607.15亿 1619.16亿 1536.31亿