| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.25亿 |
9.78亿 |
5.43亿 |
26.05亿 |
17.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
50.74万 |
|
1061.58万 |
37.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2851.56万 |
2362.66万 |
1112.81万 |
4306.63万 |
3043.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.54亿
| 10.02亿
| 5.54亿
| 26.59亿
| 17.35亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.62亿
| 2.00亿
| 7915.57万
| 5.00亿
| 3.64亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87亿
| 1.93亿
| 1.05亿
| 3.69亿
| 2.50亿
|
| 支付的各项税费 |
1.45亿 |
1.32亿 |
8280.69万 |
2.30亿 |
1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.35亿
| 3.49亿
| 1.34亿
| 6.97亿
| 5.20亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
14.29亿 |
8.74亿 |
4.01亿 |
17.97亿 |
12.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.25亿
| 1.28亿
| 1.53亿
| 8.62亿
| 4.73亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1.10亿 |
9500.00万 |
3000.00万 |
2.41亿 |
1.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3318.87万 |
2771.58万 |
49.13万 |
2321.78万 |
2080.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6659.00万 |
|
|
41.55万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.10亿 |
1.23亿 |
3049.13万 |
2.64亿 |
1.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.70亿
| 2.82亿
| 9471.73万
| 3.48亿
| 2.79亿
|
| 投资支付的现金 |
1.95亿 |
1.75亿 |
7500.00万 |
2.38亿 |
1.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 21.70万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6.65亿 |
4.57亿 |
1.70亿 |
5.86亿 |
4.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.55亿
| -3.34亿
| -1.39亿
| -3.22亿
| -2.55亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
5.73亿 |
2.39亿 |
8000.00万 |
1.90亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 724.60万
| 724.60万
|
| 1.24亿
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5.80亿 |
2.46亿 |
8000.00万 |
3.14亿 |
1.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.30亿 |
3000.00万 |
|
4000.00万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.01亿 |
4.97亿 |
101.33万 |
4.98亿 |
4.94亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.92亿
| 1.40亿
| 1.24亿
| 7.60万
| 6.60万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
11.22亿 |
6.67亿 |
1.25亿 |
5.38亿 |
4.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.42亿
| -4.21亿
| -4504.46万
| -2.24亿
| -3.44亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
34.42万 |
34.32万 |
28.35万 |
56.57万 |
11.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.72亿
| -6.27亿
| -3092.82万
| 3.16亿
| -1.26亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.05亿
| 11.04亿
| 11.04亿
| 7.88亿
| 7.88亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.33亿
| 4.77亿
| 10.73亿
| 11.04亿
| 6.62亿
|
