| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.21亿 |
21.36亿 |
8.96亿 |
42.34亿 |
30.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
1.04亿 |
6893.32万 |
8359.09万 |
1.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.40亿
| 22.40亿
| 9.65亿
| 43.18亿
| 31.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.29亿
| 11.60亿
| 5.12亿
| 22.19亿
| 15.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.60亿
| 1.78亿
| 9647.89万
| 3.44亿
| 2.59亿
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| 支付的各项税费 |
1.52亿 |
1.04亿 |
4804.58万 |
2.78亿 |
2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.93亿
| 7.42亿
| 3.60亿
| 12.09亿
| 9.58亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.34亿 |
21.85亿 |
10.17亿 |
40.49亿 |
30.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06亿
| 5523.16万
| -5164.71万
| 2.68亿
| 1.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
939.84万 |
939.84万 |
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434.74万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.12亿 |
972.34万 |
233.28万 |
1.03亿 |
1.04亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.38万 |
25.87万 |
6.89万 |
287.98万 |
259.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1893.59万 |
1403.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.81亿
| 9.65亿
| 3.40亿
| 1581.09万
| 14.27亿
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| 投资活动现金流入小计 |
15.03亿 |
9.85亿 |
3.42亿 |
1.45亿 |
15.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9064.53万
| 5219.39万
| 1787.40万
| 6450.16万
| 4030.73万
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| 投资支付的现金 |
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3100.00万 |
2500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.08亿
| 9.38亿
| 2.80亿
| 1.27亿
| 16.55亿
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| 投资活动现金流出小计 |
15.99亿 |
9.90亿 |
2.98亿 |
2.22亿 |
17.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9599.11万
| -550.63万
| 4452.77万
| -7730.85万
| -1.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
71.34万 |
71.34万 |
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166.46万 |
166.46万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
71.34万 |
71.34万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.51亿 |
9089.51万 |
6089.51万 |
7944.51万 |
7944.51万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4263.74万
| 3988.22万
| 535.36万
| 5612.98万
| 7429.28万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.94亿 |
1.31亿 |
6624.87万 |
1.37亿 |
1.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7944.71万 |
7594.51万 |
5594.51万 |
2250.00万 |
1350.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.87亿 |
1.85亿 |
90.51万 |
1.56亿 |
1.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
45.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2523.05万
| 1477.18万
| 767.33万
| 4423.39万
| 3569.26万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.92亿 |
2.76亿 |
6452.35万 |
2.23亿 |
2.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9760.59万
| -1.45亿
| 172.52万
| -8569.56万
| -4811.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8781.58万
| -9499.03万
| -539.42万
| 1.05亿
| -5288.88万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 2.69亿
| 2.69亿
| 1.63亿
| 1.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.81亿
| 1.74亿
| 2.63亿
| 2.69亿
| 1.10亿
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