南网储能现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49.56亿 30.68亿 13.70亿 61.98亿 48.89亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1.16亿 8507.00万 2018.84万 1.13亿 1.25亿
经营活动现金流入小计 50.71亿 31.53亿 13.91亿 63.11亿 50.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.06亿 2.79亿 9872.03万 5.37亿 5.98亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.59亿 4.39亿 2.26亿 10.27亿 6.06亿
支付的各项税费 7.03亿 4.34亿 1.88亿 9.29亿 7.50亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.17亿 1.45亿 9616.55万 2.62亿 2.96亿
经营活动现金流出小计 20.85亿 12.96亿 6.09亿 27.54亿 22.50亿
经营活动产生的现金流量净额 29.87亿 18.56亿 7.82亿 35.57亿 27.63亿
收回投资收到的现金 8.00亿 8.00亿 8.00亿 22.90亿 22.88亿
取得投资收益收到的现金 544.85万 128.85万 128.77万 453.32万 113.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 627.90万 0.14万 22.99万 252.82万 26.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 152.83万 152.83万
投资活动现金流入小计 8.13亿 8.03亿 8.02亿 22.97亿 22.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48.13亿 30.17亿 12.57亿 67.30亿 39.40亿
投资支付的现金 1.06亿 1.06亿 101.00万 14.77亿 5.87亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 174.90万 118.55万 58.95万 196.01万 147.30万
投资活动现金流出小计 49.21亿 31.24亿 12.59亿 82.09亿 45.29亿
投资活动产生的现金流量净额 -41.07亿 -23.21亿 -4.57亿 -59.12亿 -22.39亿
吸收投资收到的现金 7000.00万 1000.00万 1000.00万 7203.60万 6000.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7000.00万 1000.00万 1000.00万 6000.00万 6000.00万
取得借款收到的现金 57.18亿 38.90亿 19.26亿 64.04亿 35.95亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.00亿 10.00亿 10.00亿
筹资活动现金流入小计 67.88亿 49.00亿 29.36亿 64.76亿 36.55亿
偿还债务所支付的现金 6.99亿 5.15亿 2.68亿 21.54亿 3.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.72亿 7.97亿 1.60亿 9.18亿 6.92亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2.20亿 1.73亿 2.79亿 1.67亿
支付其他与筹资活动有关的现金 24.84亿 24.56亿 23.58亿 8.88亿 8.47亿
筹资活动现金流出小计 41.55亿 37.68亿 27.86亿 39.61亿 18.70亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.33亿 11.32亿 1.51亿 25.15亿 17.84亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.56万 41.11万 -2.01万 148.73万 50.04万
五、现金及现金等价物净增加额 15.12亿 6.68亿 4.75亿 1.61亿 23.09亿
加:期初现金及现金等价物余额 32.09亿 32.09亿 32.09亿 30.48亿 30.63亿
六、期末现金及现金等价物余额 47.21亿 38.77亿 36.84亿 32.09亿 53.72亿