项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.56亿 |
30.68亿 |
13.70亿 |
61.98亿 |
48.89亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.16亿 |
8507.00万 |
2018.84万 |
1.13亿 |
1.25亿 |
经营活动现金流入小计 | 50.71亿
| 31.53亿
| 13.91亿
| 63.11亿
| 50.14亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.06亿
| 2.79亿
| 9872.03万
| 5.37亿
| 5.98亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.59亿
| 4.39亿
| 2.26亿
| 10.27亿
| 6.06亿
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支付的各项税费 |
7.03亿 |
4.34亿 |
1.88亿 |
9.29亿 |
7.50亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.17亿
| 1.45亿
| 9616.55万
| 2.62亿
| 2.96亿
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经营活动现金流出小计 |
20.85亿 |
12.96亿 |
6.09亿 |
27.54亿 |
22.50亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.87亿
| 18.56亿
| 7.82亿
| 35.57亿
| 27.63亿
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收回投资收到的现金 |
8.00亿 |
8.00亿 |
8.00亿 |
22.90亿 |
22.88亿 |
取得投资收益收到的现金 |
544.85万 |
128.85万 |
128.77万 |
453.32万 |
113.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
627.90万 |
0.14万 |
22.99万 |
252.82万 |
26.44万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 152.83万
| 152.83万
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投资活动现金流入小计 |
8.13亿 |
8.03亿 |
8.02亿 |
22.97亿 |
22.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.13亿
| 30.17亿
| 12.57亿
| 67.30亿
| 39.40亿
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投资支付的现金 |
1.06亿 |
1.06亿 |
101.00万 |
14.77亿 |
5.87亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 174.90万
| 118.55万
| 58.95万
| 196.01万
| 147.30万
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投资活动现金流出小计 |
49.21亿 |
31.24亿 |
12.59亿 |
82.09亿 |
45.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.07亿
| -23.21亿
| -4.57亿
| -59.12亿
| -22.39亿
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吸收投资收到的现金 |
7000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
7203.60万 |
6000.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
6000.00万 |
6000.00万 |
取得借款收到的现金 |
57.18亿 |
38.90亿 |
19.26亿 |
64.04亿 |
35.95亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00亿
| 10.00亿
| 10.00亿
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筹资活动现金流入小计 |
67.88亿 |
49.00亿 |
29.36亿 |
64.76亿 |
36.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.99亿 |
5.15亿 |
2.68亿 |
21.54亿 |
3.32亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.72亿 |
7.97亿 |
1.60亿 |
9.18亿 |
6.92亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.20亿 |
1.73亿 |
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2.79亿 |
1.67亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.84亿
| 24.56亿
| 23.58亿
| 8.88亿
| 8.47亿
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筹资活动现金流出小计 |
41.55亿 |
37.68亿 |
27.86亿 |
39.61亿 |
18.70亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.33亿
| 11.32亿
| 1.51亿
| 25.15亿
| 17.84亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.56万 |
41.11万 |
-2.01万 |
148.73万 |
50.04万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15.12亿
| 6.68亿
| 4.75亿
| 1.61亿
| 23.09亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 32.09亿
| 32.09亿
| 32.09亿
| 30.48亿
| 30.63亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 47.21亿
| 38.77亿
| 36.84亿
| 32.09亿
| 53.72亿
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