| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81.18亿 |
55.17亿 |
29.77亿 |
99.54亿 |
74.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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27.58万 |
3718.08万 |
3479.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.88亿 |
7.47亿 |
2.53亿 |
12.66亿 |
9.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 91.06亿
| 62.64亿
| 32.31亿
| 112.58亿
| 84.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.00亿
| 10.44亿
| 6.90亿
| 21.98亿
| 14.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.31亿
| 8.20亿
| 4.06亿
| 17.35亿
| 10.27亿
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| 支付的各项税费 |
15.38亿 |
10.42亿 |
5.16亿 |
21.90亿 |
16.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.62亿
| 8.61亿
| 3.12亿
| 14.80亿
| 12.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
56.31亿 |
37.67亿 |
19.24亿 |
76.03亿 |
53.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.74亿
| 24.97亿
| 13.07亿
| 36.55亿
| 30.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
1507.64万 |
1512.46万 |
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2690.91万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
129.61万 |
129.61万 |
129.61万 |
14.14万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.33万 |
8.49万 |
3.89万 |
7079.66万 |
3189.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1650.58万 |
1650.56万 |
133.50万 |
9784.71万 |
3189.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.90亿
| 6.26亿
| 3.88亿
| 23.70亿
| 10.83亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.90亿 |
6.26亿 |
3.88亿 |
23.70亿 |
10.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.74亿
| -6.09亿
| -3.87亿
| -22.72亿
| -10.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.41亿 |
4.50亿 |
2.00亿 |
18.58亿 |
9.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 635.00元
| 263.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.41亿 |
4.50亿 |
2.00亿 |
18.58亿 |
9.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.27亿 |
15.70亿 |
12.88亿 |
15.56亿 |
12.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.98亿 |
9.24亿 |
7324.35万 |
14.47亿 |
13.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.05亿 |
2.87亿 |
|
6.33亿 |
6.33亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7461.91万
| 7483.11万
| 7462.24万
| 4.23亿
| 7835.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
42.00亿 |
25.69亿 |
14.36亿 |
34.27亿 |
27.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.58亿
| -21.19亿
| -12.36亿
| -15.68亿
| -18.16亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
97.36万 |
24.42万 |
-0.32万 |
8.74万 |
140.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.57亿
| -2.31亿
| -3.16亿
| -1.85亿
| 1.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.61亿
| 49.61亿
| 49.61亿
| 51.46亿
| 51.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48.04亿
| 47.30亿
| 46.45亿
| 49.61亿
| 53.42亿
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