| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
9.47亿 |
41.82亿 |
25.35亿 |
8.89亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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31.87亿 |
23.63亿 |
36.05亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13.39亿 |
67.29亿 |
58.06亿 |
35.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.12亿
| 170.64亿
| 141.27亿
| 80.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.12亿 |
9.15亿 |
4.05亿 |
1.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43亿
| 17.01亿
| 13.61亿
| 5.44亿
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| 支付的各项税费 |
4778.90万 |
3.82亿 |
3.08亿 |
5883.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.05亿
| 32.40亿
| 25.55亿
| 6.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.30亿 |
80.11亿 |
56.70亿 |
46.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.82亿
| 90.53亿
| 84.57亿
| 34.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
74.57亿 |
164.75亿 |
119.82亿 |
7.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.18亿 |
9.43亿 |
2.66亿 |
5024.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
75.75亿 |
174.18亿 |
122.53亿 |
7.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3240.88万
| 1.93亿
| 9211.18万
| 6728.13万
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| 投资支付的现金 |
71.26亿 |
181.21亿 |
146.68亿 |
36.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7626.88万
| 104.58万
| 1164.80万
| 135.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
72.34亿 |
183.16亿 |
147.71亿 |
37.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.40亿
| -8.98亿
| -25.19亿
| -29.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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7000.00万 |
7000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.18亿 |
40.74亿 |
29.48亿 |
1.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 40.00亿
| 3.89亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.42亿 |
243.93亿 |
163.35亿 |
13.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37.79亿 |
229.09亿 |
166.39亿 |
59.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.78亿 |
20.74亿 |
17.99亿 |
5.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2007.41万
| 2.48亿
| 2.72亿
| 9679.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.77亿 |
252.32亿 |
187.10亿 |
66.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.35亿
| -8.38亿
| -23.75亿
| -52.58亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
44.66万 |
-500.45万 |
2867.56万 |
-1222.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.88亿
| 73.12亿
| 35.92亿
| -47.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237.69亿
| 164.57亿
| 164.57亿
| 164.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252.56亿
| 237.69亿
| 200.48亿
| 117.18亿
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