项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
243.50亿 |
230.80亿 |
184.87亿 |
162.45亿 |
结算备付金 |
27.60亿 |
25.41亿 |
28.15亿 |
16.63亿 |
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
|
应收款项 |
22.12亿 |
30.95亿 |
41.19亿 |
40.34亿 |
应收票据 |
|
|
|
|
应收账款 |
22.12亿 |
30.95亿 |
41.19亿 |
40.34亿 |
应收款项融资 |
|
|
|
|
预付款项 |
|
|
|
|
其他应收款 |
|
|
|
|
其中:应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
买入返售金融资产 | 25.36亿 |
24.90亿 |
25.40亿 |
26.12亿 |
存货 |
|
|
|
|
合同资产 |
|
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
|
|
|
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
28.43亿 |
28.37亿 |
28.43亿 |
32.77亿 |
其他权益工具投资 | |
|
|
|
其他非流动金融资产 | |
|
|
|
投资性房地产 |
6.84亿 |
6.90亿 |
6.27亿 |
6.07亿 |
固定资产 |
4.53亿 |
4.57亿 |
5.05亿 |
5.38亿 |
在建工程 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
使用权资产 |
4.27亿 |
4.57亿 |
5.37亿 |
5.87亿 |
无形资产 |
3.15亿 |
3.26亿 |
3.12亿 |
3.38亿 |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
5142.49万 |
5142.49万 |
5142.49万 |
5142.49万 |
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
13.94亿 |
14.00亿 |
11.06亿 |
9.55亿 |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
|
|
|
|
资产合计 |
981.30亿 |
995.48亿 |
985.12亿 |
940.91亿 |
流动负债 |
短期借款 |
15.88亿 |
14.66亿 |
13.01亿 |
12.47亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
|
拆入资金 |
37.76亿 |
39.60亿 |
35.81亿 |
27.76亿 |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
5771.67万 |
1.15亿 |
5112.43万 |
4866.82万 |
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
455.31万 |
402.77万 |
347.54万 |
450.78万 |
预收款项 |
|
|
|
|
合同负债 |
3504.25万 |
3404.04万 |
3138.91万 |
3195.93万 |
卖出回购金融资产款 | 63.26亿 |
72.86亿 |
64.15亿 |
77.65亿 |
吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
应付职工薪酬 |
7576.85万 |
2.22亿 |
4680.74万 |
1.76亿 |
应交税费 |
5985.76万 |
5567.97万 |
3143.42万 |
9334.64万 |
其他应付款 |
|
|
|
|
其中:应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 | |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
|
|
|
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
438.55亿 |
446.16亿 |
422.50亿 |
395.93亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
租赁负债 |
4.77亿 |
4.90亿 |
6.20亿 |
5.80亿 |
长期应付款 |
|
|
|
|
长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延收益 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
4.51亿 |
4.25亿 |
3.13亿 |
2.86亿 |
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
|
负债合计 |
739.54亿 |
749.62亿 |
737.58亿 |
695.90亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
86.66亿 |
86.66亿 |
86.66亿 |
86.66亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
135.87亿 |
135.87亿 |
135.87亿 |
134.10亿 |
减:库存股 |
2.53亿 |
2.53亿 |
2.53亿 |
2.53亿 |
其他综合收益 |
-8.18亿 |
-8.21亿 |
-8.09亿 |
-8.44亿 |
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
3.28亿 |
3.28亿 |
3.28亿 |
3.28亿 |
一般风险准备 |
9.18亿 |
9.18亿 |
8.83亿 |
8.83亿 |
未分配利润 |
8.42亿 |
12.18亿 |
13.69亿 |
14.93亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
232.69亿 |
236.42亿 |
237.70亿 |
236.83亿 |
少数股东权益 |
9.06亿 |
9.44亿 |
9.84亿 |
8.19亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 241.75亿 |
245.86亿 |
247.54亿 |
245.01亿 |
负债和所有者权益合计 | 981.30亿 |
995.48亿 |
985.12亿 |
940.91亿 |