| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.81亿 |
52.54亿 |
24.18亿 |
124.33亿 |
80.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.75亿 |
2.39亿 |
6434.70万 |
3.86亿 |
2.43亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.12亿 |
1.81亿 |
1.91亿 |
3.29亿 |
2.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.68亿
| 56.74亿
| 26.73亿
| 131.47亿
| 85.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.63亿
| 40.23亿
| 19.87亿
| 84.61亿
| 54.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.76亿
| 10.05亿
| 5.44亿
| 17.34亿
| 12.13亿
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| 支付的各项税费 |
6.23亿 |
4.88亿 |
2.26亿 |
10.03亿 |
7.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.08亿
| 2.09亿
| 2.33亿
| 4.07亿
| 2.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
80.70亿 |
57.26亿 |
29.90亿 |
116.04亿 |
76.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.99亿
| -5165.05万
| -3.17亿
| 15.43亿
| 8.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
265.14万 |
25.82万 |
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70.00万 |
70.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2572.52万 |
-2773.13万 |
-6386.78万 |
6772.39万 |
-3999.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.19亿
| 5.30亿
| 7700.17万
| 1.86亿
| 2.30亿
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| 投资活动现金流入小计 |
11.47亿 |
5.03亿 |
1313.39万 |
2.54亿 |
1.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.42亿
| 20.92亿
| 11.79亿
| 53.77亿
| 36.64亿
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| 投资支付的现金 |
1.12亿 |
1.12亿 |
1.12亿 |
200.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.71亿
| 8.56亿
| 9600.71万
| 2.64亿
| 2.07亿
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| 投资活动现金流出小计 |
47.25亿 |
30.60亿 |
13.87亿 |
56.43亿 |
38.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.78亿
| -25.58亿
| -13.74亿
| -53.89亿
| -36.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
52.11亿 |
30.63亿 |
16.40亿 |
64.05亿 |
40.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.19亿
| 1.04亿
| 1.28亿
| 12.57亿
| 1.16亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
53.29亿 |
31.68亿 |
17.68亿 |
76.62亿 |
41.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.15亿 |
6.22亿 |
7320.28万 |
20.95亿 |
8.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.93亿 |
1.40亿 |
6056.82万 |
8.97亿 |
8.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.02亿
| 1.78亿
| 2.31亿
| 4.59亿
| 4.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.10亿 |
9.40亿 |
3.65亿 |
34.51亿 |
21.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.20亿
| 22.28亿
| 14.03亿
| 42.11亿
| 20.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2817.89万 |
-1480.27万 |
-117.38万 |
898.61万 |
685.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.88亿
| -3.97亿
| -2.90亿
| 3.74亿
| -7.59亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.60亿
| 35.60亿
| 35.60亿
| 31.86亿
| 31.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.71亿
| 31.63亿
| 32.70亿
| 35.60亿
| 24.27亿
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