旗滨集团资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产:
货币资金 28.23亿 32.61亿 34.02亿 36.92亿 25.37亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6.42亿 2.91亿 39.33万
衍生金融资产
应收款项 20.21亿 19.94亿 20.25亿 16.46亿 15.86亿
应收票据 2.18亿 3.03亿 2.25亿 2.90亿 3.49亿
应收账款 18.03亿 16.91亿 18.00亿 13.56亿 12.37亿
应收款项融资 2.20亿 1.87亿 1.68亿 2.30亿 2.25亿
预付款项 2.25亿 1.87亿 1.60亿 2.24亿 3.29亿
其他应收款 7498.56万 7399.60万 6537.13万 5617.42万 6428.59万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 28.62亿 29.77亿 26.74亿 20.13亿 18.93亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13.02亿 12.69亿 12.83亿 11.93亿 10.13亿
流动资产合计 101.68亿 102.40亿 97.77亿 90.54亿 76.47亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4740.44万 4661.34万 4578.53万 4538.70万 5258.38万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 170.08亿 162.36亿 135.58亿 119.85亿 107.16亿
在建工程 41.00亿 45.74亿 59.50亿 62.11亿 57.93亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.82亿 1.81亿 1.85亿 1.73亿 1.70亿
无形资产 21.48亿 21.36亿 21.01亿 21.12亿 19.37亿
开发支出
商誉 299.82万 299.82万 299.82万 299.82万 299.82万
长期待摊费用 2.32亿 2.38亿 1.93亿 2.00亿 2.06亿
递延所得税资产 4.45亿 4.00亿 4.45亿 4.21亿 3.97亿
其他非流动资产 11.03亿 9.72亿 13.92亿 17.10亿 17.30亿
非流动资产合计 252.69亿 247.87亿 238.73亿 228.61亿 210.06亿
资产合计 354.37亿 350.27亿 336.50亿 319.15亿 286.53亿
流动负债
短期借款 8.58亿 8.68亿 5.71亿 3.53亿 4.53亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.96亿 2.17亿 4.74亿 4.39亿 4.55亿
应付账款 30.63亿 31.27亿 27.72亿 29.06亿 24.10亿
预收款项
合同负债 1.08亿 1.15亿 1.00亿 9302.59万 7940.61万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.80亿 4.01亿 3.94亿 4.86亿 4.71亿
应交税费 1.34亿 1.67亿 2.52亿 2.77亿 2.55亿
其他应付款 13.84亿 13.02亿 12.32亿 12.14亿 11.54亿
其中:应付利息 2374.00万 1574.84万 2468.80万 1577.40万 1424.63万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15.38亿 16.55亿 12.51亿 9.23亿 4.95亿
其他流动负债 5616.56万 3183.86万 2877.55万 3114.92万 1.78亿
流动负债合计 79.19亿 78.85亿 70.74亿 67.21亿 59.50亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 105.53亿 92.72亿 90.74亿 80.63亿 72.57亿
应付债券 13.62亿 13.47亿 13.32亿 13.16亿 13.01亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 1062.12万 867.20万 3501.87万 2157.95万 20.59万
长期应付款 300.00万 300.00万 300.00万 300.00万 300.00万
长期应付职工薪酬
预计负债 3490.29万 3515.17万 1704.68万 1979.60万 1751.54万
递延收益 5.15亿 5.29亿 5.46亿 4.66亿 4.88亿
递延所得税负债 2.35亿 2.42亿 2.50亿 2.61亿 1.83亿
其他非流动负债 1.11亿 1.09亿
非流动负债合计 127.14亿 114.36亿 112.56亿 102.61亿 93.58亿
负债合计 206.33亿 193.22亿 183.30亿 169.82亿 153.08亿
所有者权益
实收资本(或股本) 26.84亿 26.84亿 26.84亿 26.84亿 26.84亿
其他权益工具 2.51亿 2.51亿 2.51亿 2.51亿 2.51亿
其中:优先股
永续债
资本公积 26.04亿 25.81亿 25.90亿 24.71亿 25.90亿
减:库存股 3.66亿 3.66亿 3.66亿 2.47亿 4.24亿
其他综合收益 1.07亿 -1875.61万 -2523.68万 138.87万 1271.39万
专项储备 125.48万 45.83万 118.87万 12.32万 215.75万
盈余公积 12.07亿 12.07亿 12.07亿 12.07亿 10.75亿
一般风险准备
未分配利润 70.04亿 79.93亿 76.24亿 71.82亿 68.06亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 132.41亿 140.81亿 137.15亿 132.99亿 127.46亿
少数股东权益 13.12亿 13.74亿 13.54亿 13.83亿 3.49亿
所有者权益(或股东权益)合计 148.04亿 157.05亿 153.20亿 149.33亿 133.45亿
负债和所有者权益合计 354.37亿 350.27亿 336.50亿 319.15亿 286.53亿