项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
243.43亿 |
163.06亿 |
77.68亿 |
335.27亿 |
249.68亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
9.69亿 |
6.67亿 |
3.29亿 |
13.98亿 |
10.62亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.75亿 |
3.09亿 |
1.62亿 |
8.13亿 |
4.68亿 |
经营活动现金流入小计 | 258.86亿
| 172.83亿
| 82.58亿
| 357.38亿
| 264.98亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 180.11亿
| 122.36亿
| 62.90亿
| 251.66亿
| 198.10亿
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客户贷款及垫款净增加额 | 196.31万
| 1004.46万
| -8852.10万
| -4945.52万
| 7123.95万
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.91亿
| 17.87亿
| 8.91亿
| 32.81亿
| 24.37亿
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支付的各项税费 |
23.04亿 |
16.10亿 |
7.46亿 |
31.32亿 |
23.21亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.25亿
| 5.37亿
| 1.46亿
| 11.51亿
| 6.41亿
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经营活动现金流出小计 |
235.33亿 |
161.80亿 |
79.84亿 |
326.81亿 |
252.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.54亿
| 11.02亿
| 2.74亿
| 30.57亿
| 12.18亿
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收回投资收到的现金 |
82.66亿 |
43.66亿 |
19.67亿 |
113.55亿 |
82.61亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2.67亿 |
1.60亿 |
8082.85万 |
2.66亿 |
2.14亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5029.81万 |
2008.24万 |
2001.24万 |
4640.50万 |
207.97万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 223.50万
| 147.50万
| 182.00万
| 1544.83万
| 686.88万
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投资活动现金流入小计 |
85.85亿 |
45.48亿 |
20.70亿 |
116.83亿 |
84.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.80亿
| 6.27亿
| 3.42亿
| 10.82亿
| 7.85亿
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投资支付的现金 |
79.63亿 |
48.88亿 |
18.14亿 |
119.00亿 |
96.94亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6884.51万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 196.31万
| 127.81万
| 91.70万
| 1086.08万
| 222.92万
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投资活动现金流出小计 |
92.14亿 |
55.16亿 |
21.57亿 |
129.93亿 |
104.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.29亿
| -9.69亿
| -8704.18万
| -13.10亿
| -19.97亿
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吸收投资收到的现金 |
2371.74万 |
1895.23万 |
1895.23万 |
5.49亿 |
5.45亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
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5.45亿 |
5.45亿 |
取得借款收到的现金 |
23.28亿 |
12.84亿 |
4.27亿 |
43.36亿 |
37.58亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.53亿
| 5.03亿
| 5855.41万
| 1.87亿
| 1.36亿
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筹资活动现金流入小计 |
25.05亿 |
18.06亿 |
5.04亿 |
50.71亿 |
44.39亿 |
偿还债务所支付的现金 |
35.23亿 |
10.17亿 |
6.84亿 |
42.27亿 |
25.81亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.22亿 |
15.17亿 |
6736.60万 |
14.29亿 |
12.96亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.43亿 |
9510.61万 |
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7237.19万 |
7237.19万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.98亿
| 1.46亿
| 9334.96万
| 3.62亿
| 5.11亿
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筹资活动现金流出小计 |
57.44亿 |
26.80亿 |
8.45亿 |
60.18亿 |
43.88亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.39亿
| -8.74亿
| -3.41亿
| -9.47亿
| 5101.28万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1265.98万 |
-1654.62万 |
-2239.03万 |
5198.45万 |
5758.73万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15.26亿
| -7.57亿
| -1.76亿
| 8.52亿
| -6.70亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 44.89亿
| 44.89亿
| 44.89亿
| 36.37亿
| 36.37亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 29.63亿
| 37.32亿
| 43.13亿
| 44.89亿
| 29.67亿
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