郑煤机现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 243.43亿 163.06亿 77.68亿 335.27亿 249.68亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9.69亿 6.67亿 3.29亿 13.98亿 10.62亿
收到的其他与经营活动有关的现金 5.75亿 3.09亿 1.62亿 8.13亿 4.68亿
经营活动现金流入小计 258.86亿 172.83亿 82.58亿 357.38亿 264.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金 180.11亿 122.36亿 62.90亿 251.66亿 198.10亿
客户贷款及垫款净增加额 196.31万 1004.46万 -8852.10万 -4945.52万 7123.95万
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25.91亿 17.87亿 8.91亿 32.81亿 24.37亿
支付的各项税费 23.04亿 16.10亿 7.46亿 31.32亿 23.21亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.25亿 5.37亿 1.46亿 11.51亿 6.41亿
经营活动现金流出小计 235.33亿 161.80亿 79.84亿 326.81亿 252.80亿
经营活动产生的现金流量净额 23.54亿 11.02亿 2.74亿 30.57亿 12.18亿
收回投资收到的现金 82.66亿 43.66亿 19.67亿 113.55亿 82.61亿
取得投资收益收到的现金 2.67亿 1.60亿 8082.85万 2.66亿 2.14亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5029.81万 2008.24万 2001.24万 4640.50万 207.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 223.50万 147.50万 182.00万 1544.83万 686.88万
投资活动现金流入小计 85.85亿 45.48亿 20.70亿 116.83亿 84.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.80亿 6.27亿 3.42亿 10.82亿 7.85亿
投资支付的现金 79.63亿 48.88亿 18.14亿 119.00亿 96.94亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6884.51万
支付其他与投资活动有关的现金 196.31万 127.81万 91.70万 1086.08万 222.92万
投资活动现金流出小计 92.14亿 55.16亿 21.57亿 129.93亿 104.81亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.29亿 -9.69亿 -8704.18万 -13.10亿 -19.97亿
吸收投资收到的现金 2371.74万 1895.23万 1895.23万 5.49亿 5.45亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.00万 5.45亿 5.45亿
取得借款收到的现金 23.28亿 12.84亿 4.27亿 43.36亿 37.58亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.53亿 5.03亿 5855.41万 1.87亿 1.36亿
筹资活动现金流入小计 25.05亿 18.06亿 5.04亿 50.71亿 44.39亿
偿还债务所支付的现金 35.23亿 10.17亿 6.84亿 42.27亿 25.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.22亿 15.17亿 6736.60万 14.29亿 12.96亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2.43亿 9510.61万 7237.19万 7237.19万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.98亿 1.46亿 9334.96万 3.62亿 5.11亿
筹资活动现金流出小计 57.44亿 26.80亿 8.45亿 60.18亿 43.88亿
筹资活动产生的现金流量净额 -32.39亿 -8.74亿 -3.41亿 -9.47亿 5101.28万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1265.98万 -1654.62万 -2239.03万 5198.45万 5758.73万
五、现金及现金等价物净增加额 -15.26亿 -7.57亿 -1.76亿 8.52亿 -6.70亿
加:期初现金及现金等价物余额 44.89亿 44.89亿 44.89亿 36.37亿 36.37亿
六、期末现金及现金等价物余额 29.63亿 37.32亿 43.13亿 44.89亿 29.67亿