| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.43亿 |
7.32亿 |
3.74亿 |
17.55亿 |
11.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
10.90万 |
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0.46万 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.96万 |
2.96万 |
1.47万 |
91.87万 |
91.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8525.03万 |
1.17亿 |
1526.72万 |
1.42亿 |
1.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.29亿
| 8.48亿
| 3.89亿
| 18.98亿
| 12.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.26亿
| 3.45亿
| 9555.24万
| 5.43亿
| 3.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
0.71万 |
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0.31万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.83亿
| 2.38亿
| 1.24亿
| 6.79亿
| 4.60亿
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| 支付的各项税费 |
1738.47万 |
1148.77万 |
542.59万 |
2478.20万 |
1628.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.79亿
| 1.97亿
| 4176.24万
| 2.01亿
| 2.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.05亿 |
7.91亿 |
2.67亿 |
14.48亿 |
10.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.23亿
| 5659.18万
| 1.22亿
| 4.50亿
| 1.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
1394.97万 |
1394.97万 |
511.92万 |
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47.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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45.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.52万 |
1.09万 |
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5.04万 |
43.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1405.48万 |
1396.05万 |
511.92万 |
5.04万 |
135.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.98亿
| 1.69亿
| 1.77亿
| 4.28亿
| 3.33亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.34万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.98亿 |
1.69亿 |
1.77亿 |
4.28亿 |
3.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.84亿
| -1.55亿
| -1.72亿
| -4.28亿
| -3.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.47亿 |
2.39亿 |
1.30亿 |
25.47亿 |
22.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 7703.70万
| 9.86万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.47亿 |
2.39亿 |
1.30亿 |
26.24亿 |
22.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.32亿 |
2.73亿 |
2.41亿 |
21.45亿 |
13.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.97亿 |
1.43亿 |
4391.23万 |
2.16亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5602.74万
| 579.11万
| 300.18万
| 1.22亿
| 9858.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.85亿 |
4.22亿 |
2.87亿 |
24.83亿 |
15.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -1.83亿
| -1.57亿
| 1.41亿
| 6.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-13.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.98亿
| -2.81亿
| -2.07亿
| 1.63亿
| 4.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.91亿
| 4.85亿
| 4.85亿
| 3.22亿
| 3.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.93亿
| 2.04亿
| 2.78亿
| 4.85亿
| 7.68亿
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