| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1005.55亿 |
631.98亿 |
327.83亿 |
1360.66亿 |
1010.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.69亿 |
1.48亿 |
2991.10万 |
9.25亿 |
6.40亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27.64亿 |
8.89亿 |
10.49亿 |
26.12亿 |
19.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1036.88亿
| 642.35亿
| 338.61亿
| 1396.03亿
| 1036.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673.28亿
| 443.46亿
| 229.98亿
| 987.29亿
| 732.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.31亿
| 36.82亿
| 19.06亿
| 95.09亿
| 57.49亿
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| 支付的各项税费 |
57.79亿 |
37.14亿 |
18.07亿 |
67.68亿 |
48.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.66亿
| 13.69亿
| 9.86亿
| 33.83亿
| 23.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
816.05亿 |
531.10亿 |
276.97亿 |
1183.89亿 |
862.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220.83亿
| 111.24亿
| 61.64亿
| 212.14亿
| 173.91亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.19亿 |
4.19亿 |
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6.48亿 |
5.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.71亿 |
1.01亿 |
1400.20万 |
39.36亿 |
30.66亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2608.30万 |
151.70万 |
21.10万 |
8493.50万 |
6858.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.55亿 |
3.55亿 |
3.55亿 |
2227.40万 |
1496.90万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.06亿
| 2791.50万
| 312.70万
| 1.16亿
| 1.14亿
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| 投资活动现金流入小计 |
17.77亿 |
9.05亿 |
3.72亿 |
48.08亿 |
38.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186.33亿
| 112.69亿
| 35.21亿
| 217.87亿
| 137.64亿
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| 投资支付的现金 |
4.44亿 |
2.19亿 |
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4.23亿 |
1.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.90亿
| 1.65亿
| 1067.60万
| 2.81亿
| 1.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
192.66亿 |
116.53亿 |
35.32亿 |
224.91亿 |
140.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174.90亿
| -107.48亿
| -31.60亿
| -176.84亿
| -102.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
39.20亿 |
36.33亿 |
35.39亿 |
214.00亿 |
179.18亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.20亿 |
1.33亿 |
3862.20万 |
4.00亿 |
3.85亿 |
| 取得借款收到的现金 |
903.56亿 |
528.58亿 |
199.35亿 |
1195.85亿 |
843.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.70亿
| 2.62亿
| 1.03亿
| 17.49亿
| 8.12亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
949.46亿 |
567.53亿 |
235.77亿 |
1427.34亿 |
1030.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
868.00亿 |
501.15亿 |
222.10亿 |
1230.99亿 |
951.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
63.93亿 |
36.85亿 |
17.57亿 |
82.27亿 |
60.37亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.67亿 |
3.57亿 |
3982.90万 |
6.77亿 |
5.72亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.76亿
| 14.12亿
| 6.60亿
| 159.95亿
| 78.40亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
970.69亿 |
552.12亿 |
246.27亿 |
1473.21亿 |
1090.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.24亿
| 15.42亿
| -10.50亿
| -45.88亿
| -59.77亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-274.20万 |
255.60万 |
110.60万 |
-961.70万 |
-325.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24.68亿
| 19.20亿
| 19.56亿
| -10.67亿
| 11.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84.66亿
| 84.66亿
| 84.66亿
| 95.33亿
| 95.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109.33亿
| 103.86亿
| 104.21亿
| 84.66亿
| 107.20亿
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