大唐发电资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 114.60亿 109.40亿 109.25亿 90.17亿 111.16亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 200.05亿 200.60亿 199.63亿 196.38亿 182.49亿
应收票据 2215.60万 9210.50万 4279.30万 1929.70万 7120.50万
应收账款 199.83亿 199.68亿 199.20亿 196.19亿 181.78亿
应收款项融资 3291.00万 1.28亿 2.25亿 2856.00万 1868.90万
预付款项 42.57亿 40.87亿 47.23亿 29.37亿 41.46亿
其他应收款 18.95亿 12.67亿 12.06亿 13.27亿 16.81亿
其中：应收利息 9432.20万 9318.90万 9206.80万 9094.70万 8981.40万
应收股利 7.00亿 2.44亿 2.04亿 2.04亿 5.82亿
买入返售金融资产
存货 38.41亿 46.13亿 37.59亿 36.35亿 41.33亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2.57亿 2.62亿 4.64亿 4.68亿 125.80万
其他流动资产 38.20亿 35.62亿 31.46亿 32.44亿 25.90亿
流动资产合计 455.69亿 449.18亿 444.12亿 402.95亿 419.35亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 8.45亿 8.45亿 6.38亿 6.38亿 11.31亿
其他债权投资
长期应收款 4426.20万 4426.20万 4426.20万 4426.20万 5926.20万
长期股权投资 210.86亿 213.73亿 201.50亿 200.59亿 195.47亿
其他权益工具投资 7.82亿 7.82亿 8.30亿 8.30亿 8.78亿
其他非流动金融资产 40.72亿 40.72亿 40.95亿 40.95亿 40.97亿
投资性房地产 5.29亿 5.21亿 5.27亿 5.36亿 4.64亿
固定资产 1970.61亿 1934.86亿 1910.09亿 1933.14亿 1865.32亿
在建工程 246.74亿 251.22亿 266.04亿 263.72亿 263.77亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19.30亿 18.43亿 18.45亿 21.25亿 23.36亿
无形资产 38.80亿 38.89亿 44.39亿 44.53亿 43.74亿
开发支出 2.43亿 2.38亿 2.39亿 2.40亿 2.66亿
商誉 6.43亿 6.43亿 7.63亿 7.63亿 7.63亿
长期待摊费用 5.12亿 5.58亿 6.11亿 6.46亿 5.87亿
递延所得税资产 25.94亿 27.37亿 29.38亿 29.93亿 41.34亿
其他非流动资产 88.07亿 92.73亿 70.55亿 65.95亿 75.33亿
非流动资产合计 2677.02亿 2654.25亿 2617.87亿 2637.04亿 2590.78亿
资产合计 3132.71亿 3103.43亿 3061.98亿 3039.99亿 3010.12亿
流动负债
短期借款 329.06亿 298.39亿 281.09亿 290.20亿 258.01亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6.35亿 5.10亿 7.26亿 9.10亿 10.91亿
应付账款 195.91亿 200.21亿 220.76亿 217.97亿 199.68亿
预收款项 35.00万 280.20万 59.50万 59.50万 178.90万
合同负债 9.14亿 2.60亿 5.09亿 17.23亿 8.61亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.05亿 2.03亿 1.85亿 1.68亿 2.07亿
应交税费 14.14亿 12.77亿 11.23亿 11.37亿 12.80亿
其他应付款 53.01亿 52.23亿 49.75亿 45.76亿 48.24亿
其中：应付利息
应付股利 3.46亿 8.56亿 5.78亿 6.36亿 5.63亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 242.35亿 289.82亿 284.43亿 289.42亿 202.41亿
其他流动负债 40.69亿 34.90亿 25.00亿 29.57亿 32.91亿
流动负债合计 892.72亿 898.07亿 886.47亿 912.30亿 775.66亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1184.92亿 1149.25亿 1149.62亿 1149.59亿 1168.75亿
应付债券 30.90亿 27.90亿 2.90亿 2.90亿 32.87亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 12.56亿 12.76亿 12.71亿 15.10亿 15.45亿
长期应付款 40.62亿 46.61亿 50.28亿 50.36亿 57.75亿
长期应付职工薪酬 571.00万 594.10万 622.00万 655.90万 700.30万
预计负债 453.50万 453.50万 453.50万 740.20万 740.20万
递延收益 13.70亿 13.07亿 16.65亿 17.19亿 17.01亿
递延所得税负债 5.65亿 5.75亿 7.73亿 7.75亿 7.49亿
其他非流动负债
非流动负债合计 1288.45亿 1255.44亿 1239.99亿 1243.03亿 1299.46亿
负债合计 2181.16亿 2153.51亿 2126.46亿 2155.33亿 2075.12亿
所有者权益
实收资本（或股本） 185.07亿 185.07亿 185.07亿 185.07亿 185.07亿
其他权益工具 483.16亿 497.56亿 497.03亿 462.11亿 493.59亿
其中：优先股
永续债 483.16亿 497.56亿 497.03亿 462.11亿 493.59亿
资本公积 61.37亿 61.37亿 61.37亿 61.37亿 61.56亿
减：库存股
其他综合收益 -6.11亿 -6.39亿 -5.93亿 -5.93亿 -5.50亿
专项储备 8.97亿 8.66亿 7.94亿 6.38亿 8.26亿
盈余公积 162.23亿 162.23亿 162.23亿 162.23亿 160.43亿
一般风险准备
未分配利润 -103.67亿 -113.70亿 -125.95亿 -135.29亿 -114.52亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 307.87亿 297.24亿 284.74亿 273.83亿 295.29亿
少数股东权益 160.52亿 155.12亿 153.75亿 148.72亿 146.12亿
所有者权益（或股东权益）合计 951.55亿 949.92亿 935.52亿 884.66亿 935.00亿
负债和所有者权益合计 3132.71亿 3103.43亿 3061.98亿 3039.99亿 3010.12亿